名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000864 全球
|
美元 2024/04/17 |
債券型 24.53 |
穩健型 0.53 |
無配息
|
-2.55 313/314 |
-2.64 309/312 |
1.21 302/308 |
-2.58 302/303 |
-2.26 283/297 |
-1.17 180/284 |
-16.66 213/216 |
2.27 |
0.22 |
0.94 |
-0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001893 全球
|
台幣 2024/04/16 |
債券型 12.7956 |
穩健型 -0.4 |
無配息
|
0.05 242/314 |
0.91 219/312 |
5.69 153/308 |
5.87 230/303 |
2.67 225/297 |
-4.71 216/284 |
1.70 129/216 |
1.30 |
0.03 |
0.65 |
-0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/04/17 |
債券型 29.74 |
穩健型 0.3 |
無配息
|
1.05 / |
1.04 / |
6.58 / |
9.48 / |
10.73 / |
5.52 / |
7.70 / |
1.20 |
0.15 |
1.10 |
-0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001979 全球
|
台幣 2024/04/16 |
平衡型 12.4146 |
穩健型 -1.18 |
無配息
|
-1.47 170/182 |
1.09 166/180 |
5.32 146/178 |
2.34 156/169 |
-2.41 142/156 |
-2.57 95/141 |
7.44 72/112 |
2.07 |
-0.18 |
0.54 |
-0.01 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/04/16 |
債券型 10.8775 |
穩健型 -0.11 |
無配息
|
0.25 225/314 |
1.69 186/312 |
5.97 135/308 |
8.45 167/303 |
8.83 163/297 |
6.15 88/284 |
3.94 106/216 |
0.99 |
0.15 |
-0.06 |
0.05 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/04/17 |
債券型 69.4797 |
穩健型 -0.01 |
月配
|
1.40 / |
2.71 / |
7.89 / |
13.90 / |
17.13 / |
15.95 / |
21.00 / |
1.33 |
-0.06 |
1.01 |
-0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001990 全球
|
美元 2024/04/17 |
股票型 13.5638 |
穩健型 -0.48 |
無配息
|
-0.18 117/209 |
3.01 162/208 |
5.32 184/207 |
7.16 159/205 |
17.50 95/194 |
22.43 44/178 |
20.11 125/162 |
3.06 |
-0.21 |
0.73 |
0.03 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/04/17 |
債券型 85.4557 |
保守型 -0.06 |
月配
|
1.83 103/314 |
3.08 117/312 |
8.23 66/308 |
13.90 49/303 |
14.71 93/297 |
10.84 38/284 |
14.79 20/216 |
1.21 |
0.26 |
0.68 |
-0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003502 全球
|
美元 2024/04/17 |
債券型 17.21 |
穩健型 0.11 |
無配息
|
1.65 / |
3.53 / |
9.28 / |
17.08 / |
19.03 / |
15.71 / |
16.19 / |
1.29 |
0.07 |
0.94 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/04/17 |
債券型 11.4534 |
穩健型 -0.16 |
無配息
|
2.47 66/314 |
3.54 88/312 |
5.15 189/308 |
13.08 68/303 |
19.15 21/297 |
18.71 9/284 |
14.65 21/216 |
1.16 |
0.09 |
0.27 |
-0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/04/17 |
債券型 48.9173 |
穩健型 -0.39 |
無配息
|
1.82 / |
3.65 / |
8.44 / |
16.58 / |
18.11 / |
15.55 / |
17.98 / |
1.26 |
0.02 |
0.85 |
-0.06 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/04/17 |
債券型 205.51 |
穩健型 -0.1 |
無配息
|
1.82 24/122 |
3.66 4/122 |
7.78 51/120 |
14.30 9/116 |
17.98 9/111 |
17.50 6/109 |
19.46 8/83 |
1.25 |
-0.06 |
0.93 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/04/17 |
平衡型 7.94 |
穩健型 0.25 |
月配
|
0.93 172/182 |
3.74 165/180 |
8.06 107/178 |
10.94 134/169 |
11.80 106/156 |
14.16 102/141 |
19.34 90/112 |
1.81 |
-0.05 |
0.66 |
-0.04 |
- |
- |
5 |
|
WMF000474 新興市場
|
美元 2024/04/17 |
債券型 20.17 |
積極型 0.39 |
無配息
|
1.46 132/314 |
3.78 71/312 |
11.50 15/308 |
14.32 40/303 |
11.65 132/297 |
-0.78 172/284 |
-1.33 152/216 |
1.88 |
-0.12 |
1.14 |
-0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003351 北美地區
|
人民幣 2024/04/16 |
平衡型 14.45 |
穩健型 -0.27 |
無配息
|
0.84 157/182 |
3.92 158/180 |
9.41 122/178 |
9.84 115/169 |
-0.59 141/156 |
1.11 112/141 |
31.31 30/112 |
2.67 |
-0.16 |
0.62 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/04/17 |
債券型 117.3112 |
積極型 0.06 |
無配息
|
1.12 167/314 |
4.40 18/312 |
10.85 22/308 |
15.58 22/303 |
20.59 10/297 |
7.86 71/284 |
1.05 135/216 |
1.72 |
0.00 |
0.87 |
-0.10 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002446 全球
|
美元 2024/04/17 |
平衡型 170.73 |
穩健型 0.05 |
月配
|
1.27 166/182 |
4.44 156/180 |
9.07 91/178 |
12.32 122/169 |
10.56 111/156 |
9.24 117/141 |
7.25 106/112 |
1.59 |
-0.19 |
0.52 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/04/17 |
債券型 11.41 |
穩健型 0.79 |
無配息
|
0.07 238/314 |
5.26 7/312 |
12.87 9/308 |
18.34 10/303 |
10.48 148/297 |
4.39 113/284 |
-13.31 209/216 |
2.43 |
0.02 |
1.12 |
-0.09 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/04/17 |
債券型 20.74 |
穩健型 0.09 |
無配息
|
3.52 2/122 |
5.34 2/122 |
6.74 66/120 |
20.09 1/116 |
28.97 1/111 |
31.44 1/109 |
21.69 4/83 |
1.60 |
0.16 |
0.01 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/04/17 |
平衡型 24.2239 |
穩健型 0.08 |
無配息
|
1.50 30/182 |
5.37 78/180 |
10.45 54/178 |
19.66 16/169 |
17.60 19/156 |
15.89 14/141 |
45.07 7/112 |
2.14 |
-0.16 |
1.01 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/04/16 |
平衡型 13.3463 |
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.71 23/182 |
7.49 28/180 |
13.24 23/178 |
21.92 12/169 |
18.06 17/156 |
13.42 24/141 |
24.02 29/112 |
2.22 |
0.27 |
0.45 |
0.12 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/04/17 |
股票型 10.434 |
穩健型 -0.91 |
無配息
|
1.13 8/29 |
8.19 9/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004745 日本
|
台幣 2024/04/17 |
股票型 11.02 |
穩健型 -0.89 |
無配息
|
1.18 8/29 |
8.28 9/29 |
14.99 14/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/04/17 |
股票型 10.85 |
穩健型 -1.09 |
無配息
|
1.27 8/29 |
8.41 9/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/04/16 |
平衡型 12.545 |
穩健型 -0.39 |
無配息
|
3.29 3/182 |
10.83 9/180 |
16.00 9/178 |
28.09 4/169 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.32 |
0 |
0 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/04/16 |
平衡型 13.46 |
穩健型 -0.07 |
無配息
|
3.38 3/182 |
10.87 9/180 |
16.03 9/178 |
28.07 4/169 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.28 |
0 |
0 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/04/17 |
股票型 17.66 |
穩健型 1.08 |
無配息
|
-0.28 94/139 |
13.64 68/136 |
18.05 78/135 |
45.11 35/131 |
31.11 71/119 |
16.80 96/111 |
0 / |
5.07 |
-0.27 |
0.96 |
0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/04/17 |
股票型 11.59 |
穩健型 1.13 |
月配
|
-0.31 94/139 |
13.65 68/136 |
18.07 78/135 |
45.06 35/131 |
31.12 71/119 |
16.80 96/111 |
0 / |
5.08 |
-0.29 |
0.96 |
0.09 |
1 |
2 |
2 |
|