元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/04/17	債券型 24.53	穩健型 0.53	無配息交易說明	-2.55 313/314	-2.64 309/312	1.21 302/308	-2.58 302/303	-2.26 283/297	-1.17 180/284	-16.66 213/216	2.27	0.22	0.94	-0.17	2	2	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/04/16	債券型 12.7956	穩健型 -0.4	無配息交易說明	0.05 242/314	0.91 219/312	5.69 153/308	5.87 230/303	2.67 225/297	-4.71 216/284	1.70 129/216	1.30	0.03	0.65	-0.11	4	4	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/04/17	債券型 29.74	穩健型 0.3	無配息交易說明	1.05 /	1.04 /	6.58 /	9.48 /	10.73 /	5.52 /	7.70 /	1.20	0.15	1.10	-0.16	5	5	5	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/04/16	平衡型 12.4146	穩健型 -1.18	無配息交易說明	-1.47 170/182	1.09 166/180	5.32 146/178	2.34 156/169	-2.41 142/156	-2.57 95/141	7.44 72/112	2.07	-0.18	0.54	-0.01	2	3	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/04/16	債券型 10.8775	穩健型 -0.11	無配息交易說明	0.25 225/314	1.69 186/312	5.97 135/308	8.45 167/303	8.83 163/297	6.15 88/284	3.94 106/216	0.99	0.15	-0.06	0.05	1	2	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/04/17	債券型 69.4797	穩健型 -0.01	月配交易說明	1.40 /	2.71 /	7.89 /	13.90 /	17.13 /	15.95 /	21.00 /	1.33	-0.06	1.01	-0.04	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/04/17	股票型 13.5638	穩健型 -0.48	無配息交易說明	-0.18 117/209	3.01 162/208	5.32 184/207	7.16 159/205	17.50 95/194	22.43 44/178	20.11 125/162	3.06	-0.21	0.73	0.03	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/04/17	債券型 85.4557	保守型 -0.06	月配交易說明	1.83 103/314	3.08 117/312	8.23 66/308	13.90 49/303	14.71 93/297	10.84 38/284	14.79 20/216	1.21	0.26	0.68	-0.12	5	5	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/04/17	債券型 17.21	穩健型 0.11	無配息交易說明	1.65 /	3.53 /	9.28 /	17.08 /	19.03 /	15.71 /	16.19 /	1.29	0.07	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/04/17	債券型 11.4534	穩健型 -0.16	無配息交易說明	2.47 66/314	3.54 88/312	5.15 189/308	13.08 68/303	19.15 21/297	18.71 9/284	14.65 21/216	1.16	0.09	0.27	-0.11	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/04/17	債券型 48.9173	穩健型 -0.39	無配息交易說明	1.82 /	3.65 /	8.44 /	16.58 /	18.11 /	15.55 /	17.98 /	1.26	0.02	0.85	-0.06	4	4	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/04/17	債券型 205.51	穩健型 -0.1	無配息交易說明	1.82 24/122	3.66 4/122	7.78 51/120	14.30 9/116	17.98 9/111	17.50 6/109	19.46 8/83	1.25	-0.06	0.93	-0.04	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/17	平衡型 7.94	穩健型 0.25	月配交易說明	0.93 172/182	3.74 165/180	8.06 107/178	10.94 134/169	11.80 106/156	14.16 102/141	19.34 90/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/04/17	債券型 20.17	積極型 0.39	無配息交易說明	1.46 132/314	3.78 71/312	11.50 15/308	14.32 40/303	11.65 132/297	-0.78 172/284	-1.33 152/216	1.88	-0.12	1.14	-0.14	3	4	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/04/16	平衡型 14.45	穩健型 -0.27	無配息交易說明	0.84 157/182	3.92 158/180	9.41 122/178	9.84 115/169	-0.59 141/156	1.11 112/141	31.31 30/112	2.67	-0.16	0.62	-0.03	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/04/17	債券型 117.3112	積極型 0.06	無配息交易說明	1.12 167/314	4.40 18/312	10.85 22/308	15.58 22/303	20.59 10/297	7.86 71/284	1.05 135/216	1.72	0.00	0.87	-0.10	4	4	3	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/04/17	平衡型 170.73	穩健型 0.05	月配交易說明	1.27 166/182	4.44 156/180	9.07 91/178	12.32 122/169	10.56 111/156	9.24 117/141	7.25 106/112	1.59	-0.19	0.52	-0.11	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/04/17	債券型 11.41	穩健型 0.79	無配息交易說明	0.07 238/314	5.26 7/312	12.87 9/308	18.34 10/303	10.48 148/297	4.39 113/284	-13.31 209/216	2.43	0.02	1.12	-0.09	3	2	2	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/04/17	債券型 20.74	穩健型 0.09	無配息交易說明	3.52 2/122	5.34 2/122	6.74 66/120	20.09 1/116	28.97 1/111	31.44 1/109	21.69 4/83	1.60	0.16	0.01	0.16	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/04/17	平衡型 24.2239	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.50 30/182	5.37 78/180	10.45 54/178	19.66 16/169	17.60 19/156	15.89 14/141	45.07 7/112	2.14	-0.16	1.01	-0.01	-	-	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/04/16	平衡型 13.3463	穩健型 0.12	無配息交易說明	1.71 23/182	7.49 28/180	13.24 23/178	21.92 12/169	18.06 17/156	13.42 24/141	24.02 29/112	2.22	0.27	0.45	0.12	4	4	3	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/04/17	股票型 10.434	穩健型 -0.91	無配息交易說明	1.13 8/29	8.19 9/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/17	股票型 11.02	穩健型 -0.89	無配息交易說明	1.18 8/29	8.28 9/29	14.99 14/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/04/17	股票型 10.85	穩健型 -1.09	無配息交易說明	1.27 8/29	8.41 9/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/04/16	平衡型 12.545	穩健型 -0.39	無配息交易說明	3.29 3/182	10.83 9/180	16.00 9/178	28.09 4/169	0 /	0 /	0 /	2.32	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/04/16	平衡型 13.46	穩健型 -0.07	無配息交易說明	3.38 3/182	10.87 9/180	16.03 9/178	28.07 4/169	0 /	0 /	0 /	2.28	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/17	股票型 17.66	穩健型 1.08	無配息交易說明	-0.28 94/139	13.64 68/136	18.05 78/135	45.11 35/131	31.11 71/119	16.80 96/111	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/17	股票型 11.59	穩健型 1.13	月配交易說明	-0.31 94/139	13.65 68/136	18.07 78/135	45.06 35/131	31.12 71/119	16.80 96/111	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/17	股票型 11.02	穩健型 -0.89	無配息交易說明	1.18 8/29	8.28 9/29	14.99 14/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/04/17	股票型 37.94	積極型 4.0	無配息交易說明	0.26 15/35	9.81 24/35	21.52 15/33	62.55 2/31	80.24 1/30	79.81 3/27	260.99 3/25	8.98	0.68	0.95	0.17	5	5	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/04/17	股票型 190.23	積極型 2.27	無配息交易說明	-2.12 30/35	11.50 23/35	19.21 22/33	51.95 7/31	56.86 6/30	84.33 2/27	282.37 2/25	5.65	0.95	0.88	0.22	5	5	2	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/04/17	股票型 214.17	積極型 2.3	無配息交易說明	-0.83 106/139	13.41 71/136	16.92 89/135	48.13 26/131	54.07 19/119	68.39 9/111	248.02 7/99	7.29	0.74	1.19	0.22	5	5	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/17	股票型 17.66	穩健型 1.08	無配息交易說明	-0.28 94/139	13.64 68/136	18.05 78/135	45.11 35/131	31.11 71/119	16.80 96/111	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/17	股票型 11.59	穩健型 1.13	月配交易說明	-0.31 94/139	13.65 68/136	18.07 78/135	45.06 35/131	31.12 71/119	16.80 96/111	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/04/16	股票型 13.92	積極型 -0.14	無配息交易說明	-6.01 104/108	5.86 69/108	6.59 37/107	20.83 27/106	-14.86 76/105	9.26 39/103	0 /	5.98	0.28	1.01	0.09	-	-	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/04/17	平衡型 103.23	穩健型 0.1	月配交易說明	0.18 30/182	6.74 78/180	10.32 54/178	18.48 16/169	-4.65 19/156	-4.11 14/141	24.34 7/112	5.49	-0.24	0.40	0.00	-	-	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2024/04/17	債券型 3.09	穩健型 0.0	月配交易說明	1.69 /	3.61 /	9.21 /	17.39 /	19.15 /	15.77 /	16.35 /	1.34	0.08	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/17	平衡型 7.94	穩健型 0.25	月配交易說明	0.93 172/182	3.74 165/180	8.06 107/178	10.94 134/169	11.80 106/156	14.16 102/141	19.34 90/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/04/17	平衡型 9.52	穩健型 0.31	月配交易說明	1.08 /	3.15 /	7.05 /	8.65 /	11.06 /	18.75 /	22.42 /	2.26	-0.12	0.88	0.00	-	-	4	觀察申購

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