元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/22	股票型 10.79	穩健型 0.65	無配息交易說明	-7.90 26/29	2.29 24/29	13.08 23/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/04/22	股票型 10.6	穩健型 0.37	無配息交易說明	-7.72 26/29	2.39 24/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/04/22	股票型 10.166	穩健型 0.27	無配息交易說明	-7.62 26/29	2.63 24/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/22	股票型 16.97	穩健型 -0.99	無配息交易說明	-6.45 52/140	6.73 44/136	14.90 62/135	43.94 29/131	26.55 57/119	12.91 91/112	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/22	股票型 11.14	穩健型 -0.97	月配交易說明	-6.43 52/140	6.75 44/136	14.91 62/135	44.04 29/131	26.53 57/119	12.92 91/112	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/04/22	平衡型 13.3	穩健型 0.75	無配息交易說明	-2.58 121/183	8.11 11/180	16.20 9/178	25.0 4/169	0 /	0 /	0 /	2.28	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/04/19	平衡型 12.4015	穩健型 -0.17	無配息交易說明	-2.54 119/183	0.45 165/180	6.80 147/178	2.52 155/169	-1.81 141/156	-2.54 95/141	7.36 75/112	2.07	-0.18	0.54	-0.01	2	3	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/04/19	平衡型 13.1724	穩健型 -0.46	無配息交易說明	-2.42 111/183	5.18 49/180	14.21 22/178	20.04 14/169	18.00 23/156	14.14 25/141	22.32 30/112	2.22	0.27	0.45	0.12	4	4	3	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/04/22	平衡型 12.333	穩健型 0.35	無配息交易說明	-2.21 121/183	8.55 11/180	16.49 9/178	25.48 4/169	0 /	0 /	0 /	2.32	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/04/22	債券型 24.58	穩健型 0.08	無配息交易說明	-2.01 294/314	-0.78 305/313	3.27 287/308	-1.35 301/303	-0.27 278/297	0.64 168/285	-15.87 213/216	2.27	0.22	0.94	-0.17	2	2	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/04/19	平衡型 14.32	穩健型 -0.48	無配息交易說明	-1.75 141/183	3.21 167/180	11.06 127/178	9.55 119/169	2.33 138/156	1.89 110/141	30.83 31/112	2.67	-0.16	0.62	-0.03	4	4	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/04/22	平衡型 170.62	穩健型 0.42	月配交易說明	-1.03 124/183	4.40 142/180	11.06 86/178	12.01 127/169	10.72 116/156	10.63 116/141	7.18 106/112	1.59	-0.19	0.52	-0.11	1	1	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/04/22	平衡型 24.0333	穩健型 -0.25	無配息交易說明	-0.93 47/183	4.62 70/180	11.45 68/178	19.48 17/169	18.41 15/156	16.99 14/141	45.19 6/112	2.14	-0.16	1.01	-0.01	-	-	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/04/19	債券型 12.8134	穩健型 0.18	無配息交易說明	-0.89 261/314	1.24 248/313	6.56 153/308	6.14 228/303	3.24 235/297	-4.31 216/285	1.88 131/216	1.30	0.03	0.65	-0.11	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/04/22	股票型 13.7602	穩健型 1.25	無配息交易說明	-0.76 26/209	4.29 139/208	8.88 181/207	8.59 150/205	18.37 93/194	25.97 38/178	22.38 121/162	3.06	-0.21	0.73	0.03	2	3	5	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/22	平衡型 7.94	穩健型 0.25	月配交易說明	-0.65 107/183	4.46 139/180	9.98 106/178	11.39 132/169	12.27 109/156	15.69 101/141	19.87 88/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/04/22	債券型 29.76	穩健型 0.13	無配息交易說明	-0.18 /	2.45 /	7.52 /	9.82 /	11.66 /	7.08 /	8.26 /	1.20	0.15	1.10	-0.16	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/04/22	債券型 11.48	穩健型 0.34	無配息交易說明	0.01 188/314	7.20 7/313	15.35 8/308	20.71 8/303	14.24 111/297	6.81 96/285	-11.93 209/216	2.43	0.02	1.12	-0.09	3	2	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/04/19	債券型 10.9024	穩健型 0.45	無配息交易說明	0.05 179/314	1.82 218/313	6.79 141/308	8.66 165/303	9.38 168/297	6.88 94/285	4.19 111/216	0.99	0.15	-0.06	0.05	1	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/04/22	債券型 20.25	積極型 0.14	無配息交易說明	0.07 172/314	5.88 16/313	13.45 16/308	15.91 28/303	13.57 122/297	1.23 163/285	-0.19 149/216	1.88	-0.12	1.14	-0.14	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/04/22	債券型 117.7429	積極型 0.21	無配息交易說明	0.20 163/314	6.03 14/313	12.65 25/308	16.62 21/303	22.26 11/297	9.47 68/285	2.04 127/216	1.72	0.00	0.87	-0.10	4	4	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/04/22	債券型 69.6273	穩健型 0.21	月配交易說明	0.52 /	4.03 /	9.41 /	14.64 /	17.68 /	17.83 /	21.85 /	1.33	-0.06	1.01	-0.04	4	5	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/04/22	債券型 17.26	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.53 /	4.77 /	10.84 /	17.82 /	20.17 /	17.75 /	17.10 /	1.29	0.07	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/04/22	債券型 205.68	穩健型 0.1	無配息交易說明	0.60 27/121	4.74 4/121	8.77 64/119	14.59 9/116	18.08 11/110	18.49 8/108	19.99 8/83	1.25	-0.06	0.93	-0.04	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/04/22	債券型 85.5729	保守型 0.06	月配交易說明	0.70 116/314	4.40 106/313	9.40 68/308	13.91 59/303	15.60 88/297	12.47 35/285	15.35 20/216	1.21	0.26	0.68	-0.12	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/04/22	債券型 49.1404	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.93 /	5.15 /	9.78 /	17.36 /	18.24 /	17.26 /	18.65 /	1.26	0.02	0.85	-0.06	4	4	3	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/04/22	債券型 11.4742	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.77 40/314	5.08 62/313	6.13 174/308	13.35 70/303	19.06 28/297	20.29 8/285	15.26 21/216	1.16	0.09	0.27	-0.11	5	5	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/04/22	債券型 20.75	穩健型 0.04	無配息交易說明	2.45 2/121	6.52 2/121	7.29 82/119	19.73 1/116	28.67 1/110	33.20 1/108	22.22 4/83	1.60	0.16	0.01	0.16	4	4	4	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/22	股票型 10.79	穩健型 0.65	無配息交易說明	-7.90 26/29	2.29 24/29	13.08 23/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/04/22	股票型 34.0	積極型 -6.41	無配息交易說明	-10.64 28/35	-6.36 30/35	12.43 21/33	53.50 2/31	61.37 2/30	65.29 3/27	224.12 3/25	8.98	0.68	0.95	0.17	5	5	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/04/22	股票型 176.04	積極型 -4.06	無配息交易說明	-10.37 26/35	-2.04 22/35	12.30 23/33	48.19 6/31	47.80 6/30	70.68 2/27	249.22 2/25	5.65	0.95	0.88	0.22	5	5	2	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/04/22	股票型 198.72	積極型 -3.84	無配息交易說明	-9.62 115/140	1.47 80/136	12.35 82/135	44.60 26/131	42.39 20/119	55.72 11/112	224.92 8/99	7.29	0.74	1.19	0.22	5	5	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/22	股票型 11.14	穩健型 -0.97	月配交易說明	-6.43 52/140	6.75 44/136	14.91 62/135	44.04 29/131	26.53 57/119	12.92 91/112	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/22	股票型 16.97	穩健型 -0.99	無配息交易說明	-6.45 52/140	6.73 44/136	14.90 62/135	43.94 29/131	26.55 57/119	12.91 91/112	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2024/04/22	債券型 3.1	穩健型 0.0	月配交易說明	0.45 /	4.65 /	10.67 /	17.82 /	20.08 /	17.59 /	16.96 /	1.34	0.08	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/04/22	平衡型 102.48	穩健型 -0.22	月配交易說明	-1.60 47/183	5.65 70/180	11.96 68/178	16.34 17/169	1.73 15/156	-3.94 14/141	25.68 6/112	5.49	-0.24	0.40	0.00	-	-	1	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/04/22	股票型 13.59	積極型 2.72	無配息交易說明	-12.33 108/108	0.08 95/108	1.85 68/107	15.95 33/106	-15.30 86/105	5.76 42/103	0 /	5.98	0.28	1.01	0.09	-	-	2	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/22	平衡型 7.94	穩健型 0.25	月配交易說明	-0.65 107/183	4.46 139/180	9.98 106/178	11.39 132/169	12.27 109/156	15.69 101/141	19.87 88/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/04/22	平衡型 9.59	穩健型 0.41	月配交易說明	0.39 /	4.74 /	9.84 /	9.60 /	12.87 /	21.83 /	23.86 /	2.26	-0.12	0.88	0.00	-	-	4	觀察申購

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