元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/04/25	平衡型 24.1434	穩健型 -0.75	無配息交易說明	-0.41 80/183	5.03 82/181	12.48 81/178	19.93 21/169	20.55 16/156	17.43 15/141	44.34 7/112	2.14	-0.16	1.01	-0.01	-	-	3	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/04/25	股票型 10.63	穩健型 -2.11	無配息交易說明	-4.36 22/29	4.95 15/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/25	平衡型 7.94	穩健型 -0.75	月配交易說明	-0.16 141/183	4.33 142/181	10.28 115/178	11.06 139/169	13.21 107/156	15.94 102/141	19.76 88/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 13.39	穩健型 -0.22	無配息交易說明	-0.59 87/183	9.02 13/181	18.24 13/178	27.45 4/169	0 /	0 /	0 /	2.28	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/25	股票型 10.74	穩健型 -2.18	無配息交易說明	-4.36 22/29	4.97 15/29	16.44 16/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/04/25	平衡型 12.441	穩健型 -0.38	無配息交易說明	-0.44 87/183	9.25 13/181	18.44 13/178	27.78 4/169	0 /	0 /	0 /	2.32	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/04/25	股票型 10.138	穩健型 -2.31	無配息交易說明	-4.22 22/29	5.11 15/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/04/25	平衡型 170.01	穩健型 -0.62	月配交易說明	-0.46 155/183	3.80 152/181	11.19 98/178	11.52 135/169	10.23 119/156	10.35 117/141	6.88 106/112	1.59	-0.19	0.52	-0.11	1	1	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/04/25	債券型 10.9585	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.66 144/314	2.18 220/313	6.93 127/308	9.05 146/304	10.01 161/297	7.49 90/285	4.61 107/216	0.99	0.15	-0.06	0.05	1	2	4	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 11.47	穩健型 0.96	月配交易說明	-3.78 63/140	7.54 62/138	16.84 77/136	49.72 36/131	32.71 66/119	12.62 93/112	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 17.48	穩健型 1.04	無配息交易說明	-3.84 63/140	7.45 62/138	16.73 77/136	49.65 36/131	32.67 66/119	12.56 93/112	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 12.4111	穩健型 -0.79	無配息交易說明	-1.61 146/183	1.05 167/181	7.96 148/178	3.36 156/169	0.13 141/156	-1.75 95/141	8.20 78/112	2.07	-0.18	0.54	-0.01	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/04/25	股票型 13.7524	穩健型 -0.54	無配息交易說明	-0.50 75/209	3.53 162/208	8.91 194/207	8.66 159/205	20.29 99/194	26.18 41/178	23.97 121/162	3.06	-0.21	0.73	0.03	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/04/25	債券型 24.48	穩健型 -0.32	無配息交易說明	-2.36 310/314	-1.23 309/313	2.99 294/308	-2.00 301/304	-0.40 279/297	0.23 175/285	-16.08 213/216	2.27	0.22	0.94	-0.17	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/04/25	債券型 11.48	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.31 172/314	7.37 8/313	15.04 7/308	20.88 6/304	15.52 88/297	7.05 97/285	-10.53 205/216	2.43	0.02	1.12	-0.09	3	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/04/25	債券型 20.18	積極型 -0.54	無配息交易說明	0.05 216/314	6.10 16/313	12.04 20/308	14.90 34/304	13.58 120/297	0.86 167/285	-0.07 154/216	1.88	-0.12	1.14	-0.14	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/04/25	債券型 49.3189	穩健型 -0.15	無配息交易說明	1.37 /	5.28 /	9.58 /	17.28 /	18.85 /	17.61 /	18.72 /	1.26	0.02	0.85	-0.06	4	4	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/04/25	債券型 206.06	穩健型 -0.35	無配息交易說明	0.72 37/121	4.79 6/121	8.42 59/120	14.33 9/116	18.65 10/110	18.75 8/108	19.90 8/84	1.25	-0.06	0.93	-0.04	4	4	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/04/25	債券型 20.76	穩健型 -0.04	無配息交易說明	2.68 2/121	6.46 2/121	7.33 80/120	19.09 1/116	28.37 1/110	33.19 1/108	21.97 5/84	1.60	0.16	0.01	0.16	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/04/25	債券型 12.8245	穩健型 -0.19	無配息交易說明	-0.43 250/314	1.54 248/313	6.46 148/308	6.01 218/304	3.82 227/297	-4.08 216/285	2.13 131/216	1.30	0.03	0.65	-0.11	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/04/25	平衡型 14.46	穩健型 -0.34	無配息交易說明	-0.51 161/183	3.82 168/181	13.04 116/178	12.14 116/169	3.88 139/156	2.32 112/141	31.89 34/112	2.67	-0.16	0.62	-0.03	4	4	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/04/25	債券型 17.25	穩健型 -0.28	無配息交易說明	0.83 /	4.65 /	10.24 /	17.11 /	19.59 /	17.43 /	16.91 /	1.29	0.07	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/04/25	債券型 69.6683	穩健型 -0.54	月配交易說明	0.75 /	3.89 /	8.67 /	14.07 /	17.86 /	17.78 /	21.48 /	1.33	-0.06	1.01	-0.04	4	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 13.3258	穩健型 -0.25	無配息交易說明	-0.43 82/183	6.1 42/181	16.31 24/178	22.29 18/169	18.97 26/156	14.71 23/141	23.37 32/112	2.22	0.27	0.45	0.12	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/04/25	債券型 117.6805	積極型 -0.3	無配息交易說明	0.25 187/314	6.18 15/313	11.79 25/308	15.88 23/304	22.46 10/297	9.24 69/285	2.72 124/216	1.72	0.00	0.87	-0.10	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/04/25	債券型 85.0688	保守型 -0.75	月配交易說明	0.79 130/314	4.33 113/313	8.71 78/308	13.27 62/304	15.10 96/297	12.30 37/285	14.79 23/216	1.21	0.26	0.68	-0.12	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/04/25	債券型 29.68	穩健型 -0.36	無配息交易說明	-0.06 /	2.17 /	7.22 /	8.59 /	10.70 /	6.85 /	7.74 /	1.20	0.15	1.10	-0.16	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/04/25	債券型 11.497	穩健型 -0.04	無配息交易說明	2.06 46/314	5.18 61/313	5.90 177/308	13.19 66/304	18.93 29/297	20.47 8/285	15.00 20/216	1.16	0.09	0.27	-0.11	5	5	5	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/25	股票型 10.74	穩健型 -2.18	無配息交易說明	-4.36 22/29	4.97 15/29	16.44 16/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/04/25	股票型 33.82	積極型 0.77	無配息交易說明	8.78 2/109	11.38 21/109	32.75 1/108	71.22 1/107	64.91 1/106	90.03 1/104	120.35 1/97	3.15	-0.04	0.74	0.32	5	4	4	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 36.37	積極型 2.65	無配息交易說明	-6.76 23/35	-1.67 32/35	15.48 26/34	65.87 2/31	75.57 1/30	66.49 3/27	238.72 3/25	8.98	0.68	0.95	0.17	5	5	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 212.6	積極型 2.48	無配息交易說明	-6.05 114/140	7.40 63/138	16.08 82/136	54.55 24/131	54.51 19/119	58.75 11/112	240.19 8/99	7.29	0.74	1.19	0.22	5	5	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 11.47	穩健型 0.96	月配交易說明	-3.78 63/140	7.54 62/138	16.84 77/136	49.72 36/131	32.71 66/119	12.62 93/112	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 17.48	穩健型 1.04	無配息交易說明	-3.84 63/140	7.45 62/138	16.73 77/136	49.65 36/131	32.67 66/119	12.56 93/112	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/04/25	股票型 13.95	積極型 0.28	無配息交易說明	-6.39 105/109	6.02 75/109	8.76 49/108	22.56 29/107	-6.52 80/106	9.10 42/104	0 /	5.98	0.28	1.01	0.09	-	-	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/04/25	平衡型 102.97	穩健型 -0.74	月配交易說明	-0.87 80/183	4.87 82/181	14.24 81/178	19.32 21/169	5.03 16/156	-3.03 15/141	27.73 7/112	5.49	-0.24	0.40	0.00	-	-	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2024/04/25	債券型 3.1	穩健型 -0.32	月配交易說明	0.89 /	4.64 /	10.16 /	17.07 /	19.84 /	17.54 /	16.97 /	1.34	0.08	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/25	平衡型 7.94	穩健型 -0.75	月配交易說明	-0.16 141/183	4.33 142/181	10.28 115/178	11.06 139/169	13.21 107/156	15.94 102/141	19.76 88/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/04/25	平衡型 9.6	穩健型 -0.31	月配交易說明	1.04 /	4.85 /	10.54 /	9.94 /	13.00 /	21.88 /	24.42 /	2.26	-0.12	0.88	0.00	-	-	4	觀察申購

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