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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/10/15
股票型
274.1041
積極型
1.72
無配息
交易說明
16.26
2/200
62.61
1/198
61.04
3/197
117.73
1/195
250.06
1/192
347.25
1/187
108.40
2/164
13.32
0.57
1.23
0.34
4
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/10/15
股票型
356.1915
積極型
1.74
無配息
交易說明
17.89
2/200
63.92
1/198
59.48
3/197
110.35
1/195
233.56
1/192
312.15
1/187
140.47
2/164
11.94
0.63
1.09
0.35
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/10/15
股票型
332.2722
積極型
1.73
無配息
交易說明
17.80
2/200
63.52
1/198
58.70
3/197
108.29
1/195
227.00
1/192
300.06
1/187
128.80
2/164
11.93
0.55
1.09
0.34
4
5
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/10/15
股票型
76.27
積極型
1.47
無配息
交易說明
16.77
5/31
56.45
3/31
48.19
6/31
87.95
3/31
167.91
3/31
229.77
3/31
99.21
11/28
10.21
0.34
0.94
0.33
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/10/15
股票型
88.68
積極型
1.91
無配息
交易說明
16.81
5/31
56.19
3/31
48.40
6/31
87.88
3/31
167.58
3/31
230.98
3/31
99.34
11/28
10.16
0.36
0.95
0.33
1
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/10/15
股票型
23.29
積極型
1.92
無配息
交易說明
14.29
5/31
55.95
3/31
50.69
6/31
78.58
3/31
165.67
3/31
219.95
3/31
61.42
11/28
11.67
-0.05
1.05
0.31
1
1
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/10/15
股票型
41.29
積極型
2.35
無配息
交易說明
2.86
6/35
26.54
5/35
50.75
2/35
53.56
1/35
110.32
1/35
121.65
1/35
44.17
3/35
5.89
1.37
0.43
0.36
5
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣)
WMF004497
全球
台幣
2025/10/15
股票型
26.05
穩健型
1.79
無配息
交易說明
4.71
22/50
31.91
3/50
72.91
3/49
52.78
3/47
119.66
2/42
177.85
4/42
98.22
16/35
8.47
-0.60
1.23
0.38
5
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004498
全球
台幣
2025/10/15
股票型
26.05
穩健型
1.79
無配息
交易說明
4.71
22/50
31.91
3/50
73.02
3/49
52.78
3/47
119.66
2/42
177.85
4/42
98.22
16/35
8.47
-0.61
1.23
0.38
4
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004500
全球
美元
2025/10/15
股票型
26.42
穩健型
2.12
無配息
交易說明
4.19
22/50
31.13
3/50
72.15
3/49
51.93
3/47
118.15
2/42
176.33
4/42
98.53
16/35
8.37
-0.57
1.22
0.32
5
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元)
WMF004499
全球
美元
2025/10/15
股票型
26.43
穩健型
2.16
無配息
交易說明
4.19
22/50
31.13
3/50
72.15
3/49
51.93
3/47
118.15
2/42
176.33
4/42
98.53
16/35
8.37
-0.57
1.22
0.32
5
5
1
觀察 申購
富邦新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2025/10/16
股票型
185.21
積極型
0.82
無配息
交易說明
6.30
73/192
29.73
39/192
82.95
6/186
47.14
1/182
74.06
39/167
269.25
1/156
222.51
18/134
9.06
0.61
1.33
0.39
5
5
1
觀察 申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
WMF001627
全球
美元
2025/10/15
股票型
106.89
穩健型
2.7
無配息
交易說明
5.61
15/200
27.72
6/198
54.65
4/197
47.07
4/195
82.97
6/192
109.24
13/187
40.62
112/164
6.85
0.50
1.06
0.27
5
3
2
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2025/10/16
股票型
115.91
穩健型
0.81
無配息
交易說明
8.10
31/192
37.28
6/192
87.89
2/186
46.11
3/182
81.46
22/167
237.65
3/156
294.41
4/134
9.62
0.21
1.37
0.35
5
5
1
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2025/10/16
股票型
188.37
穩健型
0.8
無配息
交易說明
7.86
37/192
36.56
7/192
86.42
3/186
45.95
4/182
81.83
21/167
225.44
6/156
257.71
6/134
9.55
0.31
1.29
0.35
5
5
1
觀察 申購
元大黃金期貨信託基金
WMF000528
全球
台幣
2025/10/15
商品期貨型
16.25
積極型
0.86
無配息
交易說明
12.82
10/31
24.50
11/31
25.66
15/31
44.74
7/31
86.24
7/31
107.34
7/31
72.85
18/28
4.58
-0.06
0.84
0.41
-
-
5
觀察 申購
富邦日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2025/10/16
股票型
19.63
穩健型
0.97
年配
交易說明
7.34
44/192
29.69
40/192
83.74
4/186
43.68
6/182
58.80
82/167
149.13
61/156
109.27
104/134
8.97
-0.25
1.20
0.28
3
2
1
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型)
WMF004968
台灣
台幣
2025/10/16
股票型
35.45
穩健型
1.54
月配
交易說明
9.97
12/192
35.65
10/192
71.11
19/186
43.60
7/182
95.03
8/167
266.29
2/156
0
/
7.44
1.01
1.14
0.47
5
5
2
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣)
WMF004966
台灣
台幣
2025/10/16
股票型
28.98
穩健型
1.54
月配
交易說明
9.96
12/192
35.66
10/192
71.09
19/186
43.59
7/182
95.01
8/167
266.25
2/156
0
/
7.43
1.02
1.13
0.47
5
5
2
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T累積級別(新臺幣)
WMF004965
台灣
台幣
2025/10/16
股票型
44.52
穩健型
1.55
無配息
交易說明
9.96
12/192
35.64
10/192
71.12
19/186
43.55
7/182
94.93
8/167
266.56
2/156
0
/
7.44
1.02
1.14
0.47
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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