元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/14	股票型 175.1246	積極型 1.33	無配息交易說明	-2.19 192/196	-0.13 179/196	46.62 1/196	42.60 2/193	88.73 2/191	154.17 1/181	32.29 85/160	10.08	0.53	1.26	0.19	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/14	股票型 225.6143	積極型 1.33	無配息交易說明	-3.72 192/196	-2.50 179/196	30.58 1/196	36.26 2/193	86.96 2/191	141.60 1/181	46.30 85/160	8.70	0.65	1.07	0.20	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/14	股票型 210.9882	積極型 1.32	無配息交易說明	-3.80 192/196	-2.74 179/196	29.95 1/196	34.92 2/193	83.29 2/191	134.51 1/181	39.18 85/160	8.69	0.57	1.07	0.20	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/07/14	股票型 51.64	積極型 2.07	無配息交易說明	-2.32 27/31	-4.36 29/31	26.46 3/31	30.14 3/31	61.79 3/31	100.78 3/30	29.26 26/28	7.47	0.32	0.93	0.18	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/07/14	股票型 60.33	積極型 2.02	無配息交易說明	-2.27 27/31	-4.53 29/31	26.43 3/31	29.98 3/31	61.78 3/31	100.96 3/30	29.33 26/28	7.39	0.34	0.93	0.18	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/07/14	股票型 57.69	穩健型 0.31	無配息交易說明	5.53 1/3	21.24 1/3	11.89 1/3	27.09 1/3	75.12 1/3	135.48 1/2	160.72 1/2	5.99	0.27	1.35	0.30	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/07/14	股票型 67.39	穩健型 0.25	無配息交易說明	5.59 1/3	21.02 1/3	11.87 1/3	26.95 1/3	75.07 1/3	135.65 1/2	160.81 1/2	5.94	0.43	1.19	0.33	3	3	2	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/07/11	商品期貨型 13.04	積極型 1.16	無配息交易說明	0.15 22/31	1.40 24/31	17.16 8/31	26.60 5/31	48.18 5/31	60.20 7/30	44.09 20/28	3.86	-0.18	0.84	0.27	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/07/14	股票型 61.053	穩健型 -0.03	無配息交易說明	-1.26 46/108	11.05 7/108	18.23 9/108	26.03 3/108	46.42 5/106	114.37 2/105	120.06 4/98	2.77	-0.29	0.95	0.33	-	-	3	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/07/14	股票型 88.28	穩健型 -0.34	年配交易說明	1.51 20/108	11.67 6/108	21.38 6/108	25.31 4/108	49.40 4/106	90.38 6/105	58.02 33/98	2.42	-0.32	1.01	0.28	-	-	3	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/14	股票型 15.86	積極型 1.99	無配息交易說明	-1.53 27/31	-0.04 29/31	32.82 3/31	22.86 3/31	51.88 3/31	79.68 3/30	7.19 26/28	8.46	-0.13	1.01	0.16	1	1	1	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/07/11	股票型 23.62	穩健型 -0.88	無配息交易說明	1.40 37/196	6.34 57/196	0.51 44/196	21.40 3/193	47.10 8/191	62.55 23/181	33.58 116/160	4.90	-0.08	1.11	0.28	3	3	2	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/07/14	股票型 126.6	穩健型 0.0	年配交易說明	0.57 32/108	8.52 11/108	24.16 3/108	21.34 7/108	59.27 2/106	107.55 4/105	98.96 13/98	3.07	0.29	0.87	0.36	-	-	4	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/07/11	股票型 25.9651	穩健型 -0.74	無配息交易說明	1.33 37/196	6.26 57/196	0.29 44/196	21.16 3/193	46.85 8/191	62.24 23/181	34.07 116/160	4.84	-0.14	1.12	0.19	3	3	2	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/07/14	股票型 27.2	穩健型 -0.36	無配息交易說明	-0.07 20/108	8.89 6/108	7.72 6/108	18.89 4/108	45.96 4/106	76.38 6/105	69.21 33/98	2.78	0.06	0.71	0.30	-	-	5	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/07/14	股票型 73.6	積極型 -0.14	年配交易說明	0.59 31/108	13.45 5/108	24.20 2/108	18.57 8/108	45.55 7/106	113.44 3/105	134.77 2/98	2.94	-0.45	1.01	0.33	-	-	3	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/07/11	股票型 31.16	積極型 -0.19	無配息交易說明	8.04 1/36	19.66 2/36	12.82 2/36	16.92 2/36	67.44 1/36	40.42 1/36	17.32 4/36	5.52	0.53	0.45	0.13	5	5	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/07/14	股票型 248.614	積極型 0.55	年配交易說明	-1.75 55/108	4.75 22/108	11.67 15/108	16.42 13/108	13.28 45/106	3.50 59/105	-7.80 58/98	7.26	-0.57	1.02	-0.04	1	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/07/14	股票型 30.49	積極型 0.39	無配息交易說明	-1.42 /	1.61 /	19.61 /	15.65 /	9.76 /	-2.17 /	-40.10 /	7.95	-0.45	1.05	-0.08	2	2	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2025/07/14	股票型 20.7	穩健型 0.58	年配交易說明	-2.10 50/50	8.48 18/50	6.81 15/50	14.91 2/50	14.02 21/50	29.21 29/50	10.38 43/50	4.33	-0.25	1.14	0.09	2	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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