元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 92.64	穩健型 4.67	無配息交易說明	-10.52 138/140	-4.33 131/138	13.14 102/135	38.39 50/131	27.16 58/119	27.91 51/112	114.81 51/99	6.17	-0.01	1.24	0.13	3	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/04/24	股票型 48.55	穩健型 0.33	無配息交易說明	-1.54 38/78	10.07 10/78	23.94 19/78	38.33 19/78	33.50 28/76	48.05 4/75	103.77 5/70	3.50	0.10	0.93	0.30	5	5	4	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/04/23	股票型 24.55	穩健型 1.53	無配息交易說明	-4.31 14/39	9.31 8/38	25.41 21/38	38.33 22/38	31.56 18/36	22.68 13/33	69.57 21/28	4.09	-0.40	0.84	0.13	2	2	3	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 88.59	積極型 5.75	無配息交易說明	-6.79 7/35	4.70 8/35	19.93 12/34	37.98 14/31	27.83 18/30	19.65 20/27	144.80 13/25	5.99	-0.20	0.98	0.08	3	3	1	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/04/23	股票型 2487.73	穩健型 2.01	無配息交易說明	-2.71 6/39	6.90 13/38	27.56 18/38	37.89 23/38	45.28 11/36	41.47 3/33	116.82 6/28	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 120.01	積極型 5.41	無配息交易說明	-7.58 12/18	2.04 8/18	15.96 11/17	37.79 5/17	32.22 6/17	43.00 5/17	164.56 4/17	5.64	0.36	1.09	0.16	4	4	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/24	平衡型 62.23	穩健型 3.37	無配息交易說明	-7.03 28/28	-1.49 27/28	11.65 16/28	37.73 3/27	38.77 4/26	41.38 5/26	152.83 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2024/04/23	股票型 16.96	穩健型 1.61	無配息交易說明	-5.28 189/209	8.17 81/208	26.06 17/207	37.71 13/205	27.31 49/194	8.10 106/178	52.00 49/162	4.29	-0.73	1.14	0.07	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/04/24	股票型 291.13	穩健型 2.38	無配息交易說明	-4.89 /	7.63 /	24.39 /	37.70 /	55.31 /	40.35 /	88.08 /	3.58	0.40	0.87	0.09	5	5	4	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004379 日本	歐元 2024/04/24	股票型 57.14	穩健型 1.13	無配息交易說明	-0.82 /	10.47 /	23.32 /	37.67 /	52.29 /	38.25 /	53.33 /	4.23	0.33	0.74	0.18	3	3	4	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 40.25	積極型 5.42	無配息交易說明	-8.40 14/18	-1.16 13/18	7.61 15/17	37.64 6/17	20.90 13/17	15.84 14/17	101.90 13/17	7.55	-0.14	1.04	0.08	2	2	1	觀察申購
台新智慧生活基金-美元 WMF003312 全球	美元 2024/04/23	股票型 15.6109	穩健型 1.77	無配息交易說明	-5.43 189/209	8.09 81/208	25.84 17/207	37.50 13/205	27.15 49/194	8.07 106/178	51.94 49/162	4.30	-0.65	1.11	-0.01	3	3	3	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 50.96	積極型 5.07	無配息交易說明	-9.85 17/18	-2.59 15/18	16.06 10/17	37.47 7/17	22.17 12/17	24.55 9/17	124.12 8/17	5.60	0.10	1.10	0.12	4	4	1	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/04/24	股票型 87.5379	積極型 0.12	無配息交易說明	4.74 20/109	10.37 54/109	17.90 24/108	37.31 15/107	30.96 19/106	50.07 18/104	69.24 11/97	2.25	-0.17	0.80	0.10	3	2	5	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 52.12	積極型 5.39	無配息交易說明	-7.22 92/140	1.96 84/138	20.61 40/135	37.13 53/131	29.52 50/119	30.06 47/112	118.03 43/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/04/24	股票型 52.0377	積極型 2.49	年配交易說明	-5.60 24/39	4.33 29/38	21.09 27/38	37.02 24/38	29.14 21/36	22.01 14/33	97.68 16/28	4.41	-0.38	0.82	0.05	3	3	2	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/04/23	股票型 16.82	穩健型 1.14	無配息交易說明	-3.72 171/209	9.01 57/208	25.24 20/207	36.97 15/205	37.87 11/194	28.50 32/178	66.53 21/162	3.89	-0.20	1.07	0.17	5	5	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/04/23	股票型 15.68	穩健型 1.22	無配息交易說明	-3.75 171/209	9.08 57/208	25.17 20/207	36.96 15/205	37.82 11/194	28.58 32/178	66.57 21/162	3.89	-0.16	1.05	0.06	5	5	4	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/04/23	股票型 12.4	穩健型 1.72	無配息交易說明	-8.43 206/209	0.84 171/208	29.52 9/207	36.81 7/205	7.03 47/194	-24.91 155/178	0 /	7.83	-1.90	1.08	-0.06	1	1	1	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 129.97	積極型 6.0	無配息交易說明	-6.30 6/35	3.29 14/35	22.95 5/34	36.80 18/31	34.47 14/30	20.25 19/27	122.08 17/25	6.40	-0.09	0.98	0.10	3	4	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信野村投信統一投信摩根投信日盛投信元大投信景順投信華南永昌投信保德信投信第一金投信台新投信新光投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信永豐投信中國信託投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信台中銀投信富邦投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 安聯(境外)-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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