元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 86.91	積極型 -1.89	無配息交易說明	-3.43 6/35	9.89 5/35	20.84 10/34	47.61 12/31	38.94 17/30	24.14 20/27	152.72 11/25	5.99	-0.20	0.98	0.08	3	3	1	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 118.17	積極型 -1.53	無配息交易說明	-4.22 8/18	7.02 6/18	16.90 9/17	47.45 5/17	43.38 6/17	48.44 5/17	173.54 3/17	5.64	0.36	1.09	0.16	4	4	2	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/04/25	股票型 9.6778	積極型 -1.21	無配息交易說明	-4.15 28/39	-1.17 37/38	22.76 28/38	47.40 18/38	21.79 26/36	19.05 16/33	0 /	5.81	-0.41	0.82	0.04	4	2	2	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/04/25	股票型 22.8953	穩健型 -1.45	無配息交易說明	-1.54 24/29	10.11 27/29	20.74 26/29	46.91 16/28	69.08 19/28	80.91 11/28	102.68 14/28	3.71	0.99	0.55	0.30	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/04/25	股票型 36.63	穩健型 -2.99	年配交易說明	-2.62 63/78	10.29 4/78	28.22 8/78	46.89 8/78	49.15 6/76	40.84 18/75	133.33 3/71	4.31	-0.08	0.97	0.10	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/04/25	股票型 30.9324	穩健型 -1.33	無配息交易說明	1.60 4/29	11.48 18/29	19.69 27/29	46.88 14/28	77.35 13/28	80.86 12/28	92.70 17/28	3.74	0.93	0.48	0.31	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2024/04/24	股票型 12.1	穩健型 0.24	無配息交易說明	-2.90 178/209	11.37 13/208	30.76 9/207	46.58 8/205	22.32 90/194	5.30 127/178	22.54 124/162	4.50	-0.65	0.60	-0.08	1	1	3	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/04/25	股票型 23.23	積極型 -1.23	無配息交易說明	0.46 46/53	13.32 28/53	23.40 35/53	46.47 16/53	61.96 11/53	56.76 33/53	81.18 39/53	3.12	0.67	0.43	0.18	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2024/04/24	股票型 12.39	穩健型 0.0	無配息交易說明	-3.05 178/209	11.12 13/208	30.56 9/207	46.45 8/205	22.07 90/194	5.0 127/178	22.19 124/162	4.53	-0.45	0.58	0.03	1	1	3	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 127.83	積極型 -1.64	無配息交易說明	-2.27 3/35	8.99 6/35	24.93 4/34	46.39 14/31	45.51 10/30	25.37 18/27	130.08 17/25	6.40	-0.09	0.98	0.10	3	4	1	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/04/24	股票型 51.09	穩健型 0.31	年配交易說明	-3.15 15/39	6.48 15/38	27.66 22/38	46.39 19/38	46.05 9/36	42.04 4/33	110.42 9/28	4.57	-0.22	1.03	0.17	4	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/04/25	股票型 19.9827	積極型 -0.97	無配息交易說明	5.42 5/71	15.65 2/70	26.98 3/70	46.38 4/69	-12.99 68/69	-37.23 68/69	-32.81 67/68	4.98	-0.93	0.22	-0.10	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/04/25	股票型 28.35	穩健型 -0.73	無配息交易說明	-2.76 69/78	8.76 23/78	29.89 6/78	46.37 9/78	33.70 27/76	21.11 58/75	76.65 33/71	4.35	-0.72	1.26	0.09	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/04/25	股票型 70.75	穩健型 -2.45	無配息交易說明	-6.10 37/39	3.91 31/38	26.50 25/38	46.33 20/38	37.88 16/36	10.00 21/33	110.40 10/28	5.21	-0.86	1.02	0.05	4	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2024/04/25	股票型 30.38	穩健型 -0.49	無配息交易說明	-2.86 69/78	8.58 23/78	29.96 6/78	46.31 9/78	33.52 27/76	20.46 58/75	76.72 33/71	4.28	-0.58	1.18	0.03	3	2	3	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/04/24	股票型 23.27	積極型 0.56	無配息交易說明	-4.16 37/38	12.42 8/38	27.51 1/38	46.26 1/38	5.58 8/38	-27.05 11/38	34.82 3/37	6.40	-0.27	0.59	-0.11	5	4	1	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 90.67	穩健型 -2.12	無配息交易說明	-7.99 138/140	-1.31 133/138	12.83 109/136	46.22 49/131	35.92 54/119	31.04 54/112	117.75 50/99	6.17	-0.01	1.24	0.13	3	4	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/04/25	股票型 60.69	穩健型 -2.66	無配息交易說明	-6.07 37/39	3.83 31/38	26.52 25/38	46.13 20/38	37.93 16/36	10.10 21/33	110.51 10/28	5.20	-0.89	1.05	0.04	4	3	2	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/04/24	股票型 23.97	積極型 0.16	無配息交易說明	4.23 42/109	12.10 16/109	23.67 10/108	46.11 4/107	49.47 7/106	76.20 2/104	82.50 5/97	1.96	0.31	0.78	0.23	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/04/24	股票型 26.67	積極型 0.33	無配息交易說明	3.63 42/109	12.26 16/109	23.86 10/108	46.02 4/107	49.54 7/106	75.67 2/104	82.20 5/97	1.80	0.33	0.80	0.28	5	5	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信聯博投信路博邁投信中國信託投信貝萊德投信富達投信兆豐投信永豐投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 安聯(境外)-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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