元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003576 全球	人民幣 2024/04/17	債券型 18.71	穩健型 0.37	無配息交易說明	-0.15 294/314	-0.35 302/313	5.58 224/308	-0.92 294/303	-9.15 284/297	-8.76 255/284	-4.84 188/216	2.03	-0.09	0.78	-0.24	2	1	3	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/04/17	股票型 12.71	積極型 0.15	無配息交易說明	0.32 32/71	3.50 54/70	-0.63 69/70	-0.94 64/69	-12.77 67/69	-29.39 64/69	-18.32 64/68	3.76	-0.57	0.73	-0.28	1	1	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/04/17	債券型 4.348	穩健型 0.29	月配交易說明	0.54 43/56	4.13 16/56	10.02 10/56	-0.95 43/56	-15.58 51/55	-39.33 53/55	-39.01 48/49	3.31	-1.59	0.61	-0.29	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/04/17	債券型 6.7337	穩健型 0.3	無配息交易說明	0.54 43/56	4.13 16/56	10.03 10/56	-0.95 43/56	-15.58 51/55	-39.28 53/55	-38.28 48/49	3.31	-1.59	0.61	-0.29	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/04/18	債券型 6.87	穩健型 0.0	月配交易說明	-3.57 307/314	-3.72 303/313	3.98 252/308	-0.95 204/303	-6.77 98/297	-17.33 76/284	-17.61 98/216	4.51	-0.47	0.41	-0.14	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/04/18	股票型 15.0	積極型 0.06	無配息交易說明	-3.74 144/209	-3.02 192/208	7.30 180/207	-1.04 177/205	-17.30 179/194	-18.92 156/178	-7.40 145/162	5.91	-0.15	1.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/04/18	債券型 18.28	穩健型 -0.43	無配息交易說明	-2.06 64/122	-2.50 76/122	5.49 98/120	-1.18 81/117	-2.36 76/111	-18.29 59/109	-14.29 57/84	2.94	-0.59	0.27	-0.28	1	1	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型) WMF002261 北美地區	美元 2024/04/17	股票型 0.406	穩健型 -1.19	月配交易說明	-3.91 74/78	-4.74 77/78	0.18 77/78	-1.21 78/78	-18.21 76/76	-1.10 71/75	15.45 65/70	3.77	-0.33	0.87	-0.05	5	4	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型) WMF002260 北美地區	美元 2024/04/17	股票型 0.7853	穩健型 -0.69	無配息交易說明	-3.94 74/78	-4.75 77/78	0.15 77/78	-1.24 78/78	-18.25 76/76	-1.11 71/75	15.63 65/70	3.77	-0.33	0.87	-0.05	5	4	3	觀察申購
元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2024/04/18	股票型 15.918	積極型 0.41	無配息交易說明	-0.69 23/38	11.63 19/38	4.28 18/38	-1.25 10/38	-0.86 6/38	-13.11 6/38	-11.02 21/37	4.41	0.18	0.79	-0.09	3	2	2	觀察申購
復華全球債券 WMF000117 全球	台幣 2024/04/17	債券型 14.8096	保守型 0.12	無配息交易說明	0.38 222/314	-0.61 293/313	5.11 192/308	-1.28 299/303	-1.57 280/297	-6.15 230/284	5.58 88/216	2.12	0.01	0.77	-0.13	4	3	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/04/17	債券型 5.4816	穩健型 0.02	月配交易說明	0.81 40/56	2.20 36/56	6.36 26/56	-1.28 48/56	-8.11 46/55	-20.92 40/55	-21.16 34/49	2.08	-0.80	0.26	-0.36	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/04/18	股票型 153.3222	穩健型 0.04	月配交易說明	-2.96 /	0.00 /	5.38 /	-1.37 /	-3.54 /	-3.82 /	1.72 /	5.43	-0.60	0.69	0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/04/18	股票型 6.1913	穩健型 0.03	月配交易說明	-2.83 90/209	-0.47 168/208	4.79 195/207	-1.38 163/205	-3.53 99/194	-4.78 45/178	-3.08 125/162	5.21	-0.63	0.68	0.01	1	1	1	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/04/17	股票型 9.21	穩健型 0.32	無配息交易說明	-0.91 52/209	3.70 124/208	9.57 133/207	-1.41 161/205	-11.57 149/194	0 /	0 /	4.18	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/04/17	股票型 9.21	穩健型 0.32	無配息交易說明	-0.91 52/209	3.70 124/208	9.57 133/207	-1.41 161/205	-11.57 149/194	0 /	0 /	4.18	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) WMF004403 全球	澳元 2024/04/18	平衡型 7.74	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.53 129/182	1.51 159/180	8.25 118/178	-1.42 160/169	-11.41 138/156	-20.16 131/141	0 /	3.55	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/04/17	債券型 9.7014	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.82 40/56	2.23 36/56	6.38 26/56	-1.47 48/56	-7.44 46/55	-20.26 40/55	-20.68 34/49	2.09	-0.77	0.25	-0.35	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/04/18	股票型 9.62	穩健型 0.1	年配交易說明	-5.80 199/209	-4.62 204/208	6.30 188/207	-1.47 174/205	-21.54 184/194	-21.49 148/178	-18.28 154/162	6.13	-0.18	1.19	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/04/18	股票型 13.01	穩健型 0.07	無配息交易說明	-5.88 199/209	-4.66 204/208	6.20 188/207	-1.48 174/205	-21.59 184/194	-21.53 148/178	-18.10 154/162	6.16	-0.17	1.19	-0.08	1	1	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本歐洲全球泰國大中華地區亞洲太平洋區印度新興市場亞洲太平洋區日本除外非洲拉丁美洲金磚四國巴西遠東地區(不含日本) 東南亞國協印度尼西亞美國中國越南亞洲區日本除外新加坡遠東地區(含日本) 香港韓國歐元區英國東歐俄國與獨立國家國協德國歐洲(英國除外) 北歐五國菲律賓馬來西亞全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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