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商品列表

報價日期 ISIN 商品名稱 到期日期 計價幣別 贖回價
(未含息)
適合對象
2025/06/30 US594918BS26 微軟 3.45% 2036 2036/08/08 美元 88.190000 一般投資人
2025/06/30 US717081EC37 輝瑞大藥廠 4.00% 2036 2036/12/15 美元 90.080000 一般投資人
2025/06/30 US68389XBN49 甲骨文 3.25% 2027 2027/11/15 美元 96.570000 專業投資人
2025/06/30 US278642AU75 電子灣拍賣網站 3.60% 2027 2027/06/05 美元 97.790000 專業投資人
2025/06/30 US46625HNJ58 摩根大通 4.25% 2027 2027/10/01 美元 99.320000 專業投資人
2025/06/30 US037833CR93 蘋果 3.20% 2027 2027/05/11 美元 97.650000 一般投資人
2025/06/30 US53944YAB92 勞埃德銀行集團 4.65% 2026 2026/03/24 美元 98.750000 專業投資人
2025/06/30 US404280AG49 匯豐銀行控股公司 6.5% 2036 2036/05/02 美元 106.760000 專業投資人
2025/06/30 XS1791939066 沙烏地阿拉伯王國 4.5% 2030 2030/04/17 美元 98.760000 一般投資人
2025/06/30 US42824CAW91 慧與 4.9% 2025 2025/10/15 美元 98.890000 專業投資人
2025/06/30 US023135AP19 亞馬遜 4.80% 2034 2034/12/05 美元 100.500000 一般投資人
2025/06/30 US00206RBH49 美國電話電報 4.30% 2042 2042/12/15 美元 82.460000 專業投資人
2025/06/30 US172967KU42 花旗 4.125% 2028 2028/07/25 美元 98.130000 專業投資人
2025/06/30 US92343VDY74 威瑞森電信 4.125% 2027 2027/03/16 美元 98.830000 一般投資人
2025/06/30 US38141GVR28 美商高盛 4.25% 2025 2025/10/21 美元 98.830000 專業投資人
2025/06/30 US20030NCA72 康卡斯特 3.15% 2028 2028/02/15 美元 96.310000 一般投資人
2025/06/30 US949746SH57 富國 3.00% 2026 2026/10/23 美元 97.210000 專業投資人
2025/06/30 US00287YBF51 艾伯維藥品 4.25% 2028 2028/11/14 美元 99.340000 一般投資人
2025/06/30 US06051GFX25 美國銀行 3.5% 2026 2026/04/19 美元 98.280000 專業投資人
2025/06/30 US06051GGR48 美國銀行 3.593% 2028 2028/07/21 美元 97.320000 專業投資人
投資風險與注意事項
  1. (一) 產品報價僅提供您參考,實際成交價格可能因市場變動而與本公司提供參考報價不同,實際成交價格及總金額須以交易確認單為準。
  2. (二) 以特定金錢信託投資海外債券非屬存款保險範圍,本公司不保證本金無損失、亦不保證給付最低收益,委託人應詳閱發行機構所提供的公開說明書、產品說明書及補充文件。
  3. (三) 海外債券最大可能損失風險 : 債券發行機構之信用風險;包含發行機構(或保證機構)因違約、破產或清算而未依約定條件履行償付(或代償)義務,使投資人蒙受財務損失的風險。
  4. (四) 中途贖回倘發生市場流動性缺乏或交易量不足之情況,有可能提高中途贖回之門檻金額或投資人必須持有本債券至期滿,若投資人於到期日前贖回儥券,則有可能無法回收100%面額。