編號

基金名稱

淨值日期

淨值

管理資產

受益人數

1

元大台灣中型100基金

20180702

33.19

298,714,552.00

*1,907

2

元大台灣電子科技基金

20180702

35.60

213,151,053.00

*873

3

元大台商收成基金

20180702

24.16

280,845,506.00

*1,242

4

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

20180629

10.38

82,001,486.00

182

5

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

20180629

10.33

38,636,086.00

101

6

元大印度指數基金

20180629

9.656

138,012,029.00

583

7

元大印尼指數基金

20180629

8.315

203,608,372.00

739

8

元大富櫃50基金

20180702

13.94

215,288,504.00

*830

9

元大摩臺基金

20180702

37.67

290,740,225.00

*102

10

元大中國機會債券基金-新台幣

20180629

9.7691

114,013,727.00

108

11

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息

20180629

10.3557

35,885,504.00

17

12

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息

20180629

9.6173

31,697,458.00

10

13

元大滬深300單日反向1倍基金

20180702

16.42

130,473,199.00

*396

14

元大全球股票入息基金-新台幣不配息

20180629

10.42

93,338,596.00

84

15

元大全球股票入息基金-新台幣配息

20180629

9.36

89,553,873.00

87

16

元大全球股票入息基金-美元配息

20180629

9.542

66,220,110.00

9

17

元大標普500單日正向2倍基金

20180629

31.72

108,369,246.00

*146

18

元大歐洲50基金

20180629

24.39

208,083,289.00

*269

19

元大日經225基金

20180702

27.42

107,621,251.00

*82

20

元大韓國KOSPI200基金

20180702

21.93

108,108,079.00

*182

21

元大大中華匯益平衡基金-新台幣

20180629

10.768

233,899,526.00

149

22

元大大中華匯益平衡基金-人民幣

20180629

10.919

63,690,673.00

10

23

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

20190629

19.6136

109,365,617.00

*66

24

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

20180629

18.9189

172,048,574.00

*129

25

元大澳幣貨幣市場基金-新台幣

20180629

9.5547

133,559,719.00

130

26

元大澳幣貨幣市場基金-澳幣

20182629

10.1608

58,984,784.00

12

27

元大美國政府7至10年期債券基金

20180629

38.4851

219,826,817.00

*348

28

元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金

20180629

18.0575

38,805,625.00

*84

29

元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金

20180629

20.4525

45,281,750.00

*27

30

元大美國政府1至3年期債券ETF基金

20180629

31.3854

125,980,850.00

*83