親愛的投資人,您好
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法巴百利達基金2014年5月版公開說明書之各項變更,該變更於2014年5月2日生效,說明如下:
(一) 於2014年1月2日,Neuflize Private Assets (NPA) S.A. 併入Neuflize OBC Investissements (NOI),其為美國智取股票基金之新投資經理。
(二) 投資顧問變更:
1.TEB Portfoy Yonetimi A.S., 一家隸屬法國巴黎銀行集團的土耳其投資管理公司,將成為新興歐洲股票基金的投資顧問。
2.TKB BNP Paribas Investment Partners J.S.C., 一家隸屬法國巴黎銀行集團的俄羅斯合資公司,目前為俄羅斯股票基金及金磚四國股票基金的投資顧問,將會成為新興歐洲股票基金的投資顧問。
(三) 若一類別/類股股份之資產低於等值EUR 100,000.00 ,董事會保留將其清算或併入另一類別/類股股份之權利,其將依投資人之最佳利益為決策依據。
(四) 投資政策之調整:
1.亞洲可換股債券基金增加下述新增限制:子基金於中國股票與債務證券之整體配置(透過直接與間接投資),將不超其資產之30%。
2.金磚四國股票基金暨中國股票基金:關於投資於中國市場限制之敘述,將變更為「子基金於中國股票與債務證券之整體配置(透過直接與間接投資),將不超其資產之30%。」
(五) 日本股票基金之資產將會以評價日之收盤價格,不再根據公平價值方法,進行評價。其交易日將會從評價日(D)改變為評價日的前一日(D-1)。
(六) 全球新興市場精選債券基金之避險類股「H」改寫為報酬避險類股「RH」。「RH」類股將會對子基金之投資組合報酬進行避險。
(七) 全球高收益債券基金及亞太高股息股票基金之「經典月配」股份類股將更名為「經典USD月配」股份類股。
祝您投資順利
元大寶來證券財富管理部 敬啟
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