2018/01/05
「元大中國高收益點心債券基金」等22檔基金淨資產價值低於新台幣三億元

親愛的投資人,您好
通知您:
元大投信所經理之22檔基金,截至民國106年12月29日止淨資產價值低於新臺幣三億元,基金概況詳見下表說明:

編號

基金名稱

淨值日期

淨值

管理資產

受益人數

1

元大中國高收益點心債券基金

20171229

11.1792

207,561,615

105

2

元大台灣電子科技基金

20180102

35.79

250,070,891

*908

3

元大台商收成基金

20180102

24.22

293,616,212

*1,289

4

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

20171229

10.47

91,213,733

194

5

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

20171229

10.42

40,134,265

107

6

元大印度指數基金

20171229

10.303

153,204,651

589

7

元大印尼指數基金

20171229

10.005

232,641,369

724

8

元大富櫃50基金

20180102

14.66

226,433,592

*876

9

元大摩臺基金

20180102

38.41

296,420,602

*62

10

元大中國機會債券基金-新台幣  

20171229

9.8499

153,478,676

126

11

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息

20171229

10.4713

48,651,406

16

12

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息

20171229

9.8095

43,106,524

10

13

元大滬深300單日反向1倍基金       

20180102

13.77

102,532,518

*393

14

元大標普500單日正向2倍基金       

20171229

31.48

123,290,181

*103

15

元大日經225基金

20171229

28.58

112,177,982

*82

16

元大韓國KOSPI200基金

20180102

24.62

133,679,180

*134

17

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

20171229

21.3716

119,168,108

*53

18

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

20171229

18.3605

139,429,293

*105

19

元大澳幣貨幣市場基金-新台幣

20180102

9.8038

122,071,494

136

20

元大澳幣貨幣市場基金-澳幣

20180102

10.1065

90,599,123

11

21

元大美國政府710年期債券單日正向2倍基金

20171229

19.0753

107,756,382

*117

22

元大美國政府710年期債券單日反向1倍基金

20171229

20.1126

114,923,380

*38


註:*係指ETF截至2017年12月31日之受益人數


祝您投資順利
 
元大證券財富管理部 敬啟

 

 

 

 

 

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