|
親愛的投資人，您好
通知您：
元大投信所經理之23檔基金，截至民國107年12月28日止淨資產價值低於新臺幣三億元，基金概況詳見下表說明：
|
編號
|
基金名稱
|
淨值日期
|
淨值
|
管理資產
|
受益人數
|
|
1
|
元大台灣中型100基金
|
20190102
|
28.09
|
280,887,665
|
*2180
|
|
2
|
元大台灣電子科技基金
|
20190102
|
30.42
|
215,571,467
|
*887
|
|
3
|
元大台商收成基金
|
20190102
|
19.34
|
215,138,387
|
*1293
|
|
4
|
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型
|
20191228
|
10.16
|
73,536,907
|
179
|
|
5
|
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型
|
20181228
|
10.11
|
36,234,562
|
97
|
|
6
|
元大印度指數基金
|
20181228
|
9.608
|
142,858,103
|
534
|
|
7
|
元大摩臺基金
|
20190102
|
34.28
|
264,559,740
|
*104
|
|
8
|
元大中國機會債券基金-新台幣
|
20181228
|
9.6833
|
106,387,232
|
103
|
|
9
|
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息
|
20181228
|
10.566
|
30,575,610.00
|
17
|
|
10
|
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息
|
20181228
|
9.7158
|
36,116,895.00
|
9
|
|
11
|
元大滬深300單日反向1倍基金
|
20190102
|
17.06
|
161,150,764
|
*391
|
|
12
|
元大全球股票入息基金-新台幣不配息
|
20181228
|
9.24
|
72,818,000
|
70
|
|
13
|
元大全球股票入息基金-新台幣配息
|
20181228
|
8.12
|
67,050,480
|
83
|
|
14
|
元大全球股票入息基金-美元配息
|
20181228
|
8.219
|
47,806,362.00
|
9
|
|
15
|
元大標普500單日正向2倍基金
|
20181228
|
25.8
|
126,832,149
|
*295
|
|
16
|
元大歐洲50基金
|
20181228
|
21.54
|
183,771,538
|
*259
|
|
17
|
元大日經225基金
|
20181228
|
25.25
|
99,116,664
|
*86
|
|
18
|
元大大中華豐益平衡基金-新台幣
|
20181228
|
8.984
|
174,634,602
|
144
|
|
19
|
元大大中華豐益平衡基金-人民幣
|
20181228
|
9.377
|
41,605,492.00
|
10
|
|
20
|
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
|
20181228
|
19.2182
|
97,551,748
|
*55
|
|
21
|
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
|
20181228
|
18.7788
|
114,437,766
|
*63
|
|
22
|
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣
|
20190102
|
9.2519
|
131,754,029
|
119
|
|
23
|
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣
|
20190102
|
10.2315
|
48,033,243.00
|
13
|
註：*係指ETF截至2018年12月28日之受益人數
祝您投資順利
元大證券財富管理部 敬啟
|