親愛的投資人,您好
通知您:
施羅德投信總代理之施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金,將自2016年8月8日起(「生效日」)進行以下變更:
(1) 更改每股資產淨值時使用的小數點位數。現行每股資產淨值四捨五入至最接近的小數點後第二位。自生效日起,每股資產淨值將四捨五入至最接近的小數點後第四位。
(2) 該基金目前投資於中國A股、中國B股及/或與任何該等股份連結的證券擬將不超過基金資產淨值的10%。自生效日起,該基金可經滬港股票市場交易互聯互通機制(「滬港通」)投資於中國A股。
該基金之公開說明書(2016年6月份版)已經修訂以反映上述變更、其他更新及補充性質之變更,詳細說明請詳閱公開說明書。特此通知。
祝您投資順利
元大證券股份有限公司 敬上
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