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親愛的投資人，您好
通知您：
元大投信所經理之19檔基金，截至民國108年12月31日止淨資產價值低於新臺幣三億元，基金概況詳見下附表說明
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編號
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基金名稱
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淨值日期
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淨值
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管理資產
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受益人數
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1
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元大台灣電子科技證券投資信託基金
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20200102
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43.07
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236,367,640
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*864
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2
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元大台商收成證券投資信託基金
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20200102
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25
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253,129,641
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*1,220
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3
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元大巴西指數證券投資信託基金
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20191230
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7.55
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275,834,714
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740
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4
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元大印度指數證券投資信託基金
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20191231
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9.853
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127,956,550
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498
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5
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元大印尼指數證券投資信託基金
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20191230
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9.588
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196,880,357
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586
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6
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元大中國機會債券證券投資信託基金-新台幣
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20191231
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9.8033
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88,876,665
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84
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7
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元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(A)不配息
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20191231
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11.0513
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22,429,525.00
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12
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8
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元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(B)配息
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20191231
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9.9918
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21,278,860.00
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10
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9
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元大標普500單日正向2倍證券投資信託基金
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20191231
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42.16
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165,114,496
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*125
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10
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元大歐洲50證券投資信託基金
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20191231
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26.53
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173,274,889
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*200
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11
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元大日經225證券投資信託基金
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20191230
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30.04
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223,011,636
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*76
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12
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元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-新台幣
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20191231
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11.166
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165,830,184
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118
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13
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元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-人民幣
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20191231
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12.036
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23,723,436.00
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9
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14
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元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
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20191231
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23.243
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234,196,132
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*523
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15
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元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
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20191231
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16.0486
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113,849,123
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*73
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16
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元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣
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20200102
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9.0816
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79,112,127
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103
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17
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元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-澳幣
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20200102
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10.3237
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40,545,152.00
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11
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18
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元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
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20190927
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10.5301
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115,233,490
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*594
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19
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元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-新台幣(B)配息
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20190927
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10.2468
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38,673,575
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*170
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註: 1.*係指ETF截至2019年12月31日之受益人數。
2.2019年12月31日非元大巴西指數證券投資信託基金、元大印尼指數證券投資信託基金之營業日。
3.2019年12月31日~2020年1月2日非元大日經225證券投資信託基金之營業日。
祝您投資順利
元大證券財富管理部 敬啟
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