01. 想要開立財富管理信託帳戶,需具備什麼資格條件?

客戶需提供相關財力證明文件,以符合高淨值資格。
  1. 自然人:需提供新台幣30萬元以上的財力證明文件。
  2. 法人:需提供新台幣300萬元以上財力證明文件。
  3. 未成年人開戶使用法定代理人或本人之財力證明均可。

02. 開戶時提供的財力證明文件有何限制及種類為何?

開戶時提供之財力證明文件,須為近一個月以內的財力證明文件影本,以證明開戶本人資產現值達高淨值標準。

03. 未成年子女可開立財富管理信託帳戶嗎?

可以。未成年人辦理開戶時,需由父母雙方親自攜帶雙方及委託人身分證明文件及印章共同辦理,或由父母一方單獨持他方「法定代理人同意書」代理開戶。

04. 我在元大證券同一家分公司,可以開立幾個財富管理信託帳戶?

投資人在元大證券同一家分公司辦理財富管理信託帳戶業務,每人以開立一戶為限。

05. 如何申請成為專業投資人?

  1. 專業機構申請為專業機構投資人之條件:提供資格證明文件,證明申請人係屬括弧內所示之專業機構 (國內外之銀行、保險公司、票券金融公司、證券商、基金管理公司、政府投資機構、政府基金、退休基金、共同基金、單位信託、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、信託業、期貨商、期貨服務事業或其他經行政院金融監督管理委員會會核准之機構)。
  2. 法人(或基金)申請為專業投資人之條件: 提供最近一期經會計師查核或核閱,總資產係屬超過新臺幣五千萬元(或等值外幣,本欄以下同)之財務報告 (但中華民國境外之法人,其財務報告免經會計師查核或核閱)。
  3. 自然人申請為專業投資人之條件:【(1)+(3)+(4)】或【(2)+(3)+(4)】
(1) 提供資產(得加計境外資產)新台幣3,000萬以上之財力證明文件。
(2) 提供最近一年與本公司往來,單筆交易逾新台幣300萬元之交易明細證明文件,暨於本公司庫存總資產逾新台幣1,500萬之交易明細證明文件 (證明文件日期須為最近一個月);書面聲明總資產超過新臺幣三千萬元(本聲明書係併入以下(3)所述之聲明書為之)。
(3) 簽署「專業投資人財力暨資格聲明書」。
(4) 投資人須於「客戶投資風險屬性分類問卷」之題目十至十三及十六至十八勾選累積得分超過30分(含),或提供其他足以證明具備充分金融商品知識或經驗之相關文件。

06. 開戶完成後,需多久時間才能交易?

原則上開戶完成之次日始可交易。

07. 我要怎麼知道已經完成開戶?

您於開戶時,開戶文件會請您填寫手機號碼,待完成相關資料審核後,即會透過簡訊的方式通知已完成開戶。

08. 開戶完成後,如何更改個人基本資料?

請您本人於週一至週五8:00-16:00攜帶身分證正本、原留印鑑至原開戶之分公司辦理。

09. 如何開立信託帳號?

須本人攜帶身份證(正本)雙證件、印章及財力證明至元大全省分公司辦理即可。 【營業據點】查詢。

01. 財富管理信託商品的交易時間為何?

財富管理信託商品的交易時間原則為上午9:00至下午3:00。

02. 財富管理信託商品如何辦理交易?

財富管理信託商品交易,可經由臨櫃、傳真及網路交易三種方式辦理買賣,理財規劃人員於接獲傳真的委託單,並經電話向客戶確認委託內容無誤後,即進行商品交易。

03. 我人在國外,是否可傳真買賣財富管理信託商品?

可以傳真方式辦理。

04. 交易財富管理信託商品時,須先將款項撥入指定專戶嗎?

理財規畫人員透過投資人所簽署『運用指示書』進行作業,將客戶所指定金額由『客戶約定的銀行自有帳戶』撥轉至『元大證券財富管理專戶~子帳戶』。

05. 交易當日之基金淨值如何計算?

基金淨值
申購
贖回
轉申購/轉換
贖回
轉申購
國內基金 交易日(T日) 交易日+1(T+1日) 交易日+1(T+1日) *依不同基金商品而異
(可能長達T+5或以上)
境外基金 *依不同基金商品而異
*基金交易淨值計價特殊規定詳見「計價說明」。
*其他相關規定請詳見各基金公司之公開說明書。

06. 投資人如何確認所下達的交易指示是否被執行?

若客戶於開戶時已留存電子信箱,當日生效的交易指示,元大證券會於當日交易截止時間以Email方式寄發『執行指示通知書』,通知客戶已執行指示。

07. 我何時會收到月對帳單?

於開戶時可選擇每月對帳單之收件方式(Email或紙本皆可),元大證券會依據客戶的選擇於每月10日前寄發上月份之帳單予投資人。

08. 買賣基金,是否可作短線交易?

「短線交易」之期間定義依不同上手而異,現行多數基金之短線交易為自申購成交後七個交易日,客戶從事短線交易有可能遭上手拒絕該筆交易,或者收取短線交易費。

09. 定時定額申請後,何時開始扣款?

  1. 定時定額申請日次一個營業日約定的契約原則就生效。原則上若客戶要扣8號定時定額,那就需在7號前提出申請,要扣18號的定時定額,那就需在17號之前申請。
  2. 定期定額契約之變更亦同。

10. 定時定額的扣款日期為何時?

每個月6日、8日、16日、18日、26日、28日。

11. 定時定額若三次扣不到款,是否表示契約終止?

否,當客戶的信託專戶又有足夠餘額時,將會依原契約內容繼續扣款。

12. 定時定額的扣款方式有那些方式?

客戶有二種方式可選擇:

  1. 只扣自有帳戶(交割戶)的資金;或是
  2. 先扣自有帳戶(交割戶),金額不足時改扣信託專戶的資金。

13. 信託帳戶是否有最低存款限制?

無 。

01. 財富管理信託管理費用為何?

自民國103年3月1日起恢復收取『信託管理費』,並同步實施以下優惠:
☆ 優惠一
民國103年2月28日前完成申購之庫存部位,免收信託管理費註1
☆ 優惠二
民國103年3月1日後投資的新部位(含單筆申購、原定時定額扣款註2),享持有前180天(含)免收信託管理費優惠。
☆ 優惠三
信託管理費依年率0.2%計算,於贖回時計算收取,無最低消費金額之規定。
註1:免收信託管理費優惠,含2/28以前轉換後之新部位於贖回時均適用。
註2:含103年2月28日前約定的定時(不)定額契約,於103年3月1日以後扣款申購的部位。

信託管理費計算方式說明如下
費 率
年率0.2%,無最低金額收取。
計費期間
小於180天(含),優惠免收。
大於181天(含),自第181日(含)起按日計收。
計算方式
信託管理費 =
贖回單位數* 贖回淨值 * 0.2% * (持有天數-180) / 365。
※來自轉換交易的部位,持有天數將追溯至最原始申購部位的申購日
扣收時點
贖回時計算收取,由贖回款中直接扣除信託管理費。
※台幣信託者,以台幣計收
※外幣信託者,以商品計價幣別扣收
除外商品
境內貨幣型基金、信託存款,免收信託管理費。

02. 以財富管理信託投資基金的收費項目有那些?費率是多少?

單位:新台幣元
 
收費標準
最低費用
境外基金 (含指數股票型基金;“ETF”)
國內基金 (含國內ETF)
單筆(註2)
定期定額
單筆
定期定額
(遞延)申購手續費(註1) 依各基金公司相關手續費率收取,費率為0至5%,最低收費依右欄說明。
信託管理費(註3) 每年0.2%計算,於贖回、轉換或其他依受託人訂定之計算方式及扣收時點扣收。最低收費依右欄說明。
500
200
200
100
轉換手續費(註4) 基金轉換時,受託人將收取右欄之轉換手續費,加計轉換前基金與轉換後基金申購手續費之差額(若有)。
50元 (國內基金)
500元 (境外基金)
贖回手續費(註5) 單筆投資/定時定額投資受託人不收贖回手續費。 屬ETF者收取贖回金額百分之1.5之贖回手續費。 直接在集中市場交易ETF,買進手續費為千分之1.425,賣出的費用除了千分之1.425手續費,加千分之1的交易稅。
  註1: 國內基金及A股境外基金於申購時一次由委託人給付予受託人,費用為信託本金乘以適用費率;B股境外基金於贖回時給付,費用為市價與信託本金孰低者乘以適用費率。B股境外基金申購時暫不需繳納申購手續費,但贖回時基金公司將收取遞延申購手續費,並自贖回總額中逕行扣除。
  註2: 單筆申購境外基金所涉匯款至基金發行機構帳戶之匯款作業處理費,每筆收費0~3美元,於申購時一次由委託人給付予受託人。
  註3: 如受託人另有規定,相關費用得依適用匯率以等值外幣支付。
  註4: 於每次基金轉換時由委託人另行一次支付予受託人;如受託人另有規定,前開費用得依適用匯率以等值外幣支付。另基金轉換時,基金公司或將另依相關商品文件,內扣或外收轉換費用。
  註5: 於贖回基金時由委託人一次給付予受託人,如受託人另有規定,得依適用匯率以等值外幣支付。

03. 申購國內及及境外基金手續費之參考費率?

04. 以財富管理信託投資海外債券的收費項目?

(1) 信託管理費
每年0.2%計算,依其實際信託期間,於撥付贖回款項時扣收,每次最低扣收金額為等值新台幣200元整。
計算方法:視商品持有時間,以商品贖回金額乘上所對應之費率。
(2) 信託手續費
信託手續費依本公司公告之手續費而定,依商品不同而有不同費率,以信託本金乘以費率計算之,由客戶給付予本公司。本公司收取不多於3%。
(3) 通路服務費
指持有期間之通路服務費,受託人(本公司)自本商品發行機構所取得之報酬、費用、折讓等各項利益,於年化後,係介於本商品受託投資總金額的0%至0.5%間。
前述費用規定如有調整時,應依最新之規定辦理。

05. 以財富管理信託投資衍生性商品的收費項目?

(1) 信託管理費
依商品而異,以書面或網頁等方式揭示予委託人知悉。 所持商品若須扣收,每年0.2%計算,依其實際信託期間,於撥付贖回款項時扣收,每次最低扣收金額為等值新台幣200元整。
(2) 信託手續費
信託手續費依本公司公告之手續費而定,依商品不同而有不同費率,以信託本金乘以費率計算之,由客戶給付予本公司。本公司收取不多於3%。
(3) 通路服務費
指持有期間之通路服務費,受託人(本公司)自本商品發行機構所取得之報酬、費用、折讓等各項利益,於年化後,係介於本商品受託投資總金額的0%至0.5%間。
前述費用規定如有調整時,應依最新之規定辦理。

06. 以財富管理信託投資結構型商品的收費項目?

(1) 信託管理費
依商品而異,以書面或網頁等方式揭示予委託人知悉。 所持商品若須扣收,每年0.2%計算,依其實際信託期間,於撥付贖回款項時扣收,每次最低扣收金額為等值新台幣200元整。
(2) 信託手續費
信託手續費依本公司公告之手續費而定,依商品不同而有不同費率,以信託本金乘以費率計算之,由客戶給付予本公司。本公司收取不多於3%。
(3) 通路服務費
指持有期間之通路服務費,受託人(本公司)自本商品發行機構所取得之報酬、費用、折讓等各項利益,於年化後,係介於本商品受託投資總金額的0%至0.5%間。
前述費用規定如有調整時,應依最新之規定辦理。

01. 如何申請電子對帳單?

目前僅可於開戶時約定帳單之收取模式,若您欲從收取紙本帳單改為電子對帳單,請洽您所屬的理財規劃人員辦理變更。

02. 如何於電子對帳單查詢個人信託資產概況?

可於帳單上的「信託資產總覽」清楚查詢台、外幣信託資產情形。

03. 如何於電子對帳單查閱現金進出狀況?

可於『信託存款交易明細』瀏覽個人現金進出之明細。

04. 如何於電子對帳單查詢個人投資商品庫存及投資損益?

『商品庫存明細』充分顯示客戶持有之商品庫存,也可於「參考損益」及「投資報酬率」的欄位,了解個人目前的損益金額與投報率。

05. 如何於電子對帳單查詢配息商品累計配息金額?

『商品庫存明細』內的「累計配息」欄位,顯示配息型商品累計至帳單月份的配息金額。

06. 如何於電子對帳單查詢申購、買回、轉換紀錄?

可於帳單上的『信託交易明細』瀏覽當月份商品交易、買回、轉換等買賣內容。

07. 電子對帳單無法開啟帳單該如何處理?

若您無法順利開啟帳單,可能是您的系統尚未安裝Adobe Acrobat Reader軟體,建議至http://www.adobe.com/下載,若您已安裝此軟體,建議您確認開啟對帳單的密碼是否輸入正確。

01. 為何開戶時,須要填寫『客戶投資風險屬性』問卷調查?

填寫『客戶投資風險屬性』問卷調查,是為協助您瞭解自身投資屬性及風險承受度,同時,您專屬的理財規劃人員將依據您的投資屬性及風險承受等級,配合個別商品或投資組合之風險類別,提供您適合之商品或投資組合。

02. 法人戶需不需要填寫『客戶投資風險屬性』問卷調查?

依據法令規定,法人戶需要填寫『客戶投資風險屬性』問卷調查表。

03. 未成年人的『客戶投資風險屬性』問卷調查由誰填寫?

由法定代理人填寫。

04. 若對交易、帳戶有任何疑問,應與誰做聯絡?

建議您先與理財規劃人員聯絡。

05. 若電腦無法正常顯示登入畫面該如何處理?

(1) 請先確認電腦的系統版本為Windows 7及瀏覽器為IE8.0(含)以上,若不符合此版本限制,建議進行升級。
(2) 若電腦版本已經符合版本限制,卻仍無法正常顯示登入畫面,請依說明更改設定。【設定說明】

01. 想要買賣外國債券,該如何辦理開戶?

(一) 開戶流程及所須開立之帳戶:
 
  1. 至元大全省分公司開立買賣海外有價證券之複委託帳戶。
  2. 持元大開立之開戶證明書至元大銀行分別開立自有資金帳戶及證券交割帳戶兩外幣帳戶。
(二) 自然人開戶條件:需年滿二十歲,備有中華民國身份證和護照。
開戶必需準備:
 
  1. 本人身分證正反面─影本1份、第二證件(限國內之健保卡、駕照、護照)、印章。
  2. 受任人身分證正反面和第二證件有照片、簽名處─影本各1份(適用者提供)。
  3. 已開立的元大銀行外幣交割帳戶及自有資金帳戶─存褶封面影本各一份。
(三) 法人開戶條件:中華民國登記立案的機構、公司。
開戶必需提供以下資料:
 
  1. 公司營利事業發記證─影本1份。
  2. 變更事項登記卡─影本1份。
  3. 公司大小章。
  4. 負責人(代表人)身分證正反面及第二證件貼有照片、簽名處─影本各1份。
  5. 受任人身分證正反面和第二證件貼有照片、簽名處─影本各1份(適用者提供)。
  6. 已開立的元大銀行外幣交割帳戶及自有資金帳戶─存褶封面影本各1份。

02. 想要買賣海外基金,該如何辦理開戶?

(一) 開戶流程及所須開立之帳戶:
 
  1. 至元大全省分公司開立買賣海外有價證券之複委託帳戶,並同時約定扣款幣別及交割方式。
(二) 自然人開戶條件:需年滿二十歲、備有中華民國身份證和護照。
開戶必需準備:
 
  1. 本人身分證正反面─影本1份、第二證件(限國內之健保卡、駕照、護照,若欲購買美國固定收益商品須提供護照)、印章。
  2. 受任人身分證正反面─影本1份(適用者提供)。
  3. 約定扣款及出金之銀行帳戶─存褶封面影本1份。
(三) 法人開戶條件:中華民國登記立案的機構、公司。
開戶必需提供以下資料:
 
  1. 公司營利事業發記證─影本1份。
  2. 變更事項登記卡─影本1份。
  3. 公司大小章。
  4. 負責人(代表人)身分證正反面─影本1份及第二證件貼有照片、簽名處─影本各1份。
  5. 受任人身分證正反面─影本1份和第二證件貼有照片、簽名處─影本各1份(適用者提供)。
  6. 約定扣款及出金之銀行帳戶─存褶封面影本1份。

01. 開立元大海外複委託帳戶,能投資哪些商品?

目前開立複委託帳戶可交易海外股、債市及海外基金。海外股市包括美國、香港、日本、新加坡、韓國及英國六個市場;海外基金有摩根富林明基金、富達平台基金。其中,富達平台基金有富達基金、亨德森基金、百利達基金等,共超過一百檔以上基金可供選擇。

02. 購買海外基金最低申購金額為多少?其計價幣別及交割幣別為何?

購買單筆海外基金最低申購金額為新台幣三萬元,以外幣計價,您可選擇台幣交割或外幣交割皆可。若以外幣交割,則需開立元大銀行一個外幣帳戶。

03. 元大證券所有可申購的海外基金都可做定期定額嗎?

目前元大證券複委託所代理之基金皆可定時定額。

04. 申購基金之約定出金及扣款銀行可為哪些銀行?

申購單筆基金採自行匯款交割(即台幣申購),您只需約定贖回時的台幣出金帳號,可約定任何一家銀行,若產生任何其他相關費用,由投資人自付;若為外幣交割,限約定元大銀行外幣交割帳戶。

05. 申購海外基金後,我是不是可以馬上贖回?贖回時何時才能拿到錢?我要跟誰說?

當客戶申購富達海外基金後,如要贖回,須於買進交割日後第七個營業日,始可辦理贖回或轉換,當您想要贖回時,淨值是以基金公司實際贖回當日之淨值計算(多為T+1至T+3),並告知欲贖回單位數,通知您的營業員即可贖回,成交日按基金性質不同,大部份基金約為第七~九個營業日入客戶帳戶,出金款項須扣匯費。

06. 我已申購了海外基金,在那裡可以查出淨值及有無成交記錄?

自申購成交日起算七日內,由元大證券總公司寄發成交明細,並於次月10號前寄發月對帳單;淨值的查詢,可在元大證券網頁的財富管理海外基金區查詢,或於集保的網站、工商時報或經濟日報等皆可查詢得到。

07. 申購海外基金有何優缺點?

優點:分散投資單一國家風險、專業操作管理、變現性高、小額成本投資全球。
潛在風險:有匯兌風險、價格波動風險。

08. 海外基金可申請單位數部份贖回嗎?

可以,投資人可按個人資金需求指定買回單位數作贖回申請。

09. 在銀行申購基金時,可選擇配息或增加單位數,在元大申購時,我也可以選擇嗎?

元大證券與基金公司約定,有配息之基金在配息時以再投資增加基金單位數為主。

10. 單筆申購海外基金,須特別注意的交易須知為何?

 
單筆申購
交易商品 摩根富林明基金、富達系列、百利達、亨德森基金等。
交割幣別 台幣或外幣
交割方式 採台幣交割請自行匯款
採外幣交割僅限於元大銀行各分行所開立之外幣交割帳戶
扣款時間 申購當日扣款
申購時間 周一至周五每營業日9:00~14:00
申購方式 臨櫃、電話、傳真
最低申購金額 台幣3萬元
扣款出金
銀行帳戶
台幣自行匯款:出金帳戶可為任一家銀行(銀行之跨行費用,客戶需自行負擔)
外幣約定扣款:扣款及出金帳戶僅限元大銀行

11. 定期定額申購海外基金,須特別注意的交易須知為何?

 
海外基金定期定額
交易商品 摩根富林明基金、富達系列、百利達、亨德森基金等。
交割幣別 台幣
最低扣款金額 股票型基金5,000元以上,債券型基金10,000元以上。
扣款時間 申購日前兩個營業日扣款
申購日期 每月8、18號,共兩次,但遇假日及其他不可抗力之因素順延至次一營業日。
申購方式 填寫境外基金定期定額委託書暨扣款同意書
收件截止日

授權書於下列日期前交,並依元大證券結算部收件章之收件日期為主。

  1. 8號扣款截止日 上月15號之前(遇假日則以 前一工作天為主)。
  2. 18號扣款截止日 本月5號之前(遇假日則以 前一工作天為主)。
扣款銀行 請參考ACH代收業務參加單位一覽表
其他注意事項
(一) 變更客戶基本資料,請填寫「變更客戶基本資料申請書」,其他變更事項請填寫「定期定額扣 款授權書」。
(二) 異動變更收件截止日:變更或增加申購基金、變更申購金額、變更扣款帳戶、變更扣款日期或終止申購,請填寫「定期定額扣款授權書」,經結算部核對原留印鑑無誤後開始生效,並於下列日期前交至結算部,並依結算部收件章之收件日期為主。
  1. 8號扣款截止日 上月15號之前(遇假日則以 前一工作天為主)。
  2. 18號扣款截止日 本月5號之前(遇假日則以 前一工作天為主)。
(三) ACH代收業務參加單位一覽表:
銀行:中央信託局、農銀、交銀、台銀、土銀、合庫、第一金、彰銀、僑銀、北銀、國泰金、高雄銀、中國商銀、台企銀、北商銀、竹商銀、台中商銀、台南區企銀、花蓮區企銀、台東區企銀、誠泰、陽信銀、板信銀、中華商銀、遠東商銀、元大銀行、玉山金、萬泰銀、台新金、安泰銀...等共39家。
外商:花旗、德意志、匯豐...等共14家。
信合社:包括台北、基隆、淡水、宜蘭、彰化、台中、嘉義、台南、高雄、澎湖、金門...等地區共28家。
漁會及農會:包括全省共273家。(其他更詳細參加單委表請見公用資料夾“海外有價證券”)
(四) 舊客戶變更:
2006年底前開戶之舊客戶如果想以定期定額方式申購,請填寫「定期定額扣款授權書」,無需重新開戶。
(五) 海外基金定時定額委託暨扣款同意書需知:
同意書為四聯單,上半部委託人簽章部分,請留【複委託】開戶印鑑;下半部印鑑,請留【被扣款銀行】之原留印鑑。若印鑑不符,則無法扣款。 同意書填寫完成後,最後一張(藍)由客戶留存。

12. 海外基金贖回時,須特別注意的交易須知為何?

贖回申請時間 星期一至星期五每營業日9:00~14:00
贖回條件 須於買進交易日後第七個營業日始可辦理
贖回單位 請告知欲贖回單位數(可贖回部份單位數)
贖回手續費 贖回費用依各基金公司規定辦理
贖回計價淨值 依基金公司實際贖回日當日之淨值
贖回交割日 成交日後三至七日(T+3到T+7日),註:成交日以基金公司提供為準,如有更動不另行通知,以對帳單為準
贖回金額 贖回金額=擬贖回單位數 *贖回計價淨值
入帳時間 於贖回交割日後第二個營業日入帳
入帳方式
  1. 約定帳戶:直接匯入客戶在元大銀行之外幣交割帳戶,出金申請於AM 11:30前申請可於當日匯入客戶外幣帳戶,11:30後申請者將於第二營業日匯入客戶外幣帳戶。
  2. 匯款交割:直接匯入客戶開戶時所約定的出金台幣帳戶。

★外幣帳戶入帳之淨贖回金額=贖回金額-匯費。

13. 海外基金轉換時,須特別注意的交易須知為何?

轉換申請時 星期一至星期五每營業日早上9:00~下午14:00前(客戶)
轉換條件 須於買進交易日後第七個營業日始可辦理
贖回基金之贖回金額(轉出) 【贖回金額】等於【擬贖回單位數】乘以【贖回計價淨值】
(註)轉換申請之擬贖回基金(轉出)計價淨值,依各基金公司贖回相關規定辦理
轉申購基金之淨轉申購金額(轉入) 【淨轉申購金額】等於【贖回金額】減掉【轉換手續費】
(註)轉換申請之轉申購(轉入)計價淨值,依各基金公司轉換相關規定辦理
轉換手續費 轉換費用依不同基金公司規定辦理,且直接從贖回金額內扣

★定期定額無法直接轉換,轉換須先贖回再重新申購新基金。
基金轉換之實際計價日,如下表所列:
Switching Pricing Rules委託轉換淨值計價表(註:T為交易日)

To/
Switch-in

From/
Switch-out
Fidelity
Currency/
Cash
Funds
富達貨幣及現金系列基金
Fidelity Funds
富達股票系列基金
Schroders Funds
寶源環球系列基金
Credit Suisse Funds
瑞士信貸系列基金
BNP-
Paribas (GPARV)
Funds
百利達系列基金
BNP-
Paribas(GPVST)
Funds
百利達系列基金
Henderson
Horizon
Funds
亨德森遠見系列基金
Farmlington Funds
富林頓系列基金
富達貨幣及現金系列基金
T+0
T+0
T+1
T+1
T+1
T+0
T+1
T+1
富達股票系列基金
T+1
T+0
T+1
T+1
T+1
T+1
T+1
T+1
寶源環球系列基金
T+1
T+1
T+1
T+1
T+1
T+1
T+1
T+1
瑞士信貸系列基金
T+2
T+1
T+2
T+1
T+2
T+1
T+2
T+2
百利達系列基金
T+2
T+2
T+2
T+2
T+2
T+2
T+2
T+2
百利達系列基金
T+3
T+3
T+3
T+3
T+3
T+3
T+3
T+3
亨德森遠見系列基金
T+2
T+1
T+2
T+1
T+2
T+1
T+2
T+2
富林頓系列基金
T+1
T+1
T+1
T+1
T+1
T+1
T+2
T+2
Note:
以下基金交易將以T+1淨值計算
PRCBC 百利達亞洲可換股債券基金
PRJQC 百利達日本基金
PRJSC 百利達日本小型公司基金
PVTRP 百利達絕對報酬加值基金
PREMB 百利達新興市場債券基金
PRABC 百利達亞洲債券基金
PRJYB 百利達日圓債券基金
CSJMT 瑞士信貸日本大趨勢股票基金

01. 若我本身有股票型基金,不想贖回只要轉換,需付那些費用?

依據轉換不同類型之基金而定,詳情請洽各分公司。

02. 申購海外基金除了申購金額外,尚需負擔那些費用?

投資人投資海外基金,除了申購金額外,尚需申購手續費及匯費。贖回時,贖回手續費,依各基金公司規定。

03. 申購海外基金手續為多少?手續費為內含或外加?

單筆及定期定額申購海外基金手續費用請參考下表,至於申購手續費皆採內扣方式辦理。
單筆申購海外基金手續費率:
 
股票型基金
債券型基金
貨幣型基金
牌告費率
3%
1.5%
0.5%
單筆申購優惠費率
2.4%
1.2%
0.1%
定時定額申購優惠費率
1.5%
0.75%
0.25%
  註1: 此手續費率若有變動,請隨時洽詢最新資料。
  註2: 單筆申購海外基金時,請客戶部份負擔跨國匯款費用;跨國匯款費用依交易幣別而有所不同,美金10元、日幣1000元、歐元10元。
(1) 本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
(2) 向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶,於必要時,得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
(3) 投資人申購前,應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
(4) 本公司僅提供結構型商品報價資訊,參考市價不代表實際提解價格。
(5) 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
(6) 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
(7) 隱私權保護聲明
(8) 保密措施項目
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